11月28日基金净值：华泰柏瑞中证港股通50ETF最新净值0.8636，跌1.07%
2024-12-01本站音问，11月28日，华泰柏瑞中证港股通50ETF最新单元净值为0.8636元，累计净值为0.8636元，较前一往改日下落1.07%。历史数据清晰该基金近1个月下落3.57%，近3个月上升11.42%，近6个月上升7.28%，近1年上升15.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞中证港股通50ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报清晰，该基金钞票确立：股票占净值比96.66%，无债券类钞票，现款占净值比10.54%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何琦、李茜
11月28日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.058，涨0.08%
2024-12-01本站音尘，11月28日，民生加银鑫元纯债A最新单元净值为1.058元，累计净值为1.4169元，较前一来畴前高涨0.08%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.52%，近3个月高涨0.66%，近6个月高涨1.75%，近1年高涨4.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银鑫元纯债A为债券型-搀杂一级基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比110.39%，现款占净值比2.9%。 该基金的基金司理为裴禹翔，裴禹翔于2022年7月25日起任职本基金基金司
11月28日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1776，跌0.21%
2024-12-01本站音书，11月28日，宏利集利债券A最新单元净值为1.1776元，累计净值为2.0893元，较前一往畴前下落0.21%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.45%，近3个月高涨3.29%，近6个月高涨3.16%，近1年高涨7.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利集利债券A为债券型-羼杂二级基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金金钱设置：股票占净值比18.28%，债券占净值比94.62%，现款占净值比0.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李宇璐、石磊，基金司理李宇璐
11月28日基金净值：交银国企窜改无邪建立夹杂A最新净值1.7002，跌0.68%
2024-12-01本站音讯，11月28日，交银国企窜改无邪建立夹杂A最新单元净值为1.7002元，累计净值为2.0002元，较前一往明宇宙落0.68%。历史数据露出该基金近1个月下落0.6%，近3个月高涨23.41%，近6个月高涨9.13%，近1年高涨4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银国企窜改无邪建立夹杂A为夹杂型-无邪基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金财富建立：股票占净值比81.47%，债券占净值比4.58%，现款占净值比8.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为沈楠，沈楠
11月28日基金净值：南边恩元债券发起最新净值1.0286，涨0.09%
2024-12-01本站音书，11月28日，南边恩元债券发起最新单元净值为1.0286元，累计净值为1.0366元，较前一交游日飞腾0.09%。历史数据清醒该基金近1个月飞腾0.54%，近3个月飞腾0.88%，近6个月飞腾1.87%，近1年飞腾3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边恩元债券发起为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报清醒，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比124.77%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为黄斌斌、黄河、王润栋，基金司理黄斌斌于2024年2月2日起
11月28日基金净值：国泰中证全指通讯斥地ETF最新净值1.3072，跌1.94%
2024-12-01本站音信，11月28日，国泰中证全指通讯斥地ETF最新单元净值为1.3072元，累计净值为1.3072元，较前一交游日下落1.94%。历史数据败露该基金近1个月下落6.74%，近3个月上升29.57%，近6个月上升16.56%，近1年上升27.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证全指通讯斥地ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报败露，该基金钞票成立：股票占净值比99.59%，无债券类钞票，现款占净值比0.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为艾小军，艾小军
11月28日基金净值：鑫元淳利如期怒放债券最新净值1.0301，涨0.08%
2024-12-01本站讯息，11月28日，鑫元淳利如期怒放债券最新单元净值为1.0301元，累计净值为1.2336元，较前一来回日高涨0.08%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.63%，近3个月高涨0.92%，近6个月高涨2.07%，近1年高涨5.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元淳利如期怒放债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比112.48%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为郭卉，郭卉于2024年6月28日起任职本基金基金司理
11月28日基金净值：嘉实智能汽车股票最新净值2.212，跌1.73%
2024-12-01本站音讯，11月28日，嘉实智能汽车股票最新单元净值为2.212元，累计净值为2.212元，较前一往来日下落1.73%。历史数据败露该基金近1个月高涨4.88%，近3个月高涨46.88%，近6个月高涨23.51%，近1年高涨1.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实智能汽车股票为股票型基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金钞票确立：股票占净值比92.54%，无债券类钞票，现款占净值比7.19%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为姚志鹏，姚志鹏于2016年4月30日起任职本基
11月28日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0559，涨0.09%
2024-12-01本站音书，11月28日，嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单元净值为1.0559元，累计净值为1.1431元，较前一来畴昔高涨0.09%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.51%，近3个月高涨0.85%，近6个月高涨1.99%，近1年高涨5.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报流露，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比131.93%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为王立芹，王立芹于2022年3月9日起
11月28日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0489，涨0.01%
2024-12-01本站音讯，11月28日，国泰君安君得利短债A最新单元净值为1.0489元，累计净值为1.0892元，较前一往来日高涨0.01%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.22%，近3个月高涨0.46%，近6个月高涨0.97%，近1年高涨3.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰君安君得利短债A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报闪现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比117.85%，现款占净值比0.46%。 该基金的基金司理为杜浩然，杜浩然于2022年3月9日起任职本基金基