8月6日基金净值:博时央企翻新运行ETF最新净值1.3525,涨0.13%
2024-08-09本站音信,8月6日,博时央企翻新运行ETF最新单元净值为1.3525元,累计净值为1.3525元,较前一往翌日高涨0.13%。历史数据表露该基金近1个月下落3.25%,近3个月下落3.04%,近6个月高涨8.72%,近1年下落6.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 博时央企翻新运行ETF为指数型-股票基金,左证最新一期基金季报表露,该基金钞票树立:股票占净值比98.63%,无债券类钞票,现款占净值比1.44%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为赵云阳、杨振建,赵云阳
8月6日基金净值:泰信添鑫中短债债券A最新净值1.0761
2024-08-09本站音讯,8月6日,泰信添鑫中短债债券A最新单元净值为1.0761元,累计净值为1.0761元,较前一交游日高涨0.0%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.3%,近3个月高涨0.76%,近6个月高涨1.37%,近1年高涨3.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 泰信添鑫中短债债券A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报表露,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比91.86%,无现款类财富。 该基金的基金司理为李俊江,李俊江于2022年11月2日起任职本基金基金司理,
8月6日基金净值:兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0738,跌0.04%
2024-08-09本站音讯,8月6日,兴业中证银行50金融债指数A最新单元净值为1.0738元,累计净值为1.1728元,较前一交游日着落0.04%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.62%,近3个月高涨1.46%,近6个月高涨2.84%,近1年高涨4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 兴业中证银行50金融债指数A为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报走漏,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比131.39%,现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为蔡艳菲,蔡艳菲于2024年1
8月6日基金净值:景顺长城战略精选纯真的立搀杂A最新净值2.587,涨0.66%
2024-08-09本站音信,8月6日,景顺长城战略精选纯真的立搀杂A最新单元净值为2.587元,累计净值为3.137元,较前一走动日上升0.66%。历史数据融会该基金近1个月下落3.94%,近3个月下落12.07%,近6个月下落0.23%,近1年下落10.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 景顺长城战略精选纯真的立搀杂A为搀杂型-纯真基金,把柄最新一期基金季报融会,该基金钞票确立:股票占净值比92.81%,债券占净值比5.56%,现款占净值比2.19%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司
8月6日基金净值:易方达安瑞短债A最新净值1.0157
2024-08-09本站音问,8月6日,易方达安瑞短债A最新单元净值为1.0157元,累计净值为1.1627元,较前一往来日高涨0.0%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.21%,近3个月高涨0.61%,近6个月高涨1.28%,近1年高涨2.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 易方达安瑞短债A为债券型-中短债基金,凭据最新一期基金季报披露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比111.53%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为石大怿,石大怿于2018年11月14日起任职本基金基
8月6日基金净值:泓德睿泽羼杂最新净值0.9073,涨0.18%
2024-08-09本站音书,8月6日,泓德睿泽羼杂最新单元净值为0.9073元,累计净值为0.9073元,较前一往夙昔高涨0.18%。历史数据知道该基金近1个月着落3.77%,近3个月着落11.16%,近6个月高涨4.89%,近1年着落24.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 泓德睿泽羼杂为羼杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报知道,该基金财富设置:股票占净值比88.29%,债券占净值比5.08%,现款占净值比2.97%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为秦毅,秦毅于2020年3月4
8月6日基金净值:南边中证申万有色金属ETF最新净值0.9192,跌0.05%
2024-08-09本站音书,8月6日,南边中证申万有色金属ETF最新单元净值为0.9192元,累计净值为0.9192元,较前一往将来着落0.05%。历史数据证实该基金近1个月着落9.54%,近3个月着落14.68%,近6个月高涨8.81%,近1年着落15.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 南边中证申万有色金属ETF为指数型-股票基金,凭据最新一期基金季报证实,该基金钞票设置:股票占净值比99.79%,无债券类钞票,现款占净值比0.34%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为崔蕾,崔蕾
8月6日基金净值:兴业裕恒债券A最新净值1.0862,跌0.05%
2024-08-09本站音书,8月6日,兴业裕恒债券A最新单元净值为1.0862元,累计净值为1.2833元,较前一往改日下落0.05%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.84%,近3个月高涨1.72%,近6个月高涨3.07%,近1年高涨4.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 兴业裕恒债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报披露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比105.71%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为腊博,腊博于2024年1月12日起任职本基金基金司理,任职
8月6日基金净值:上银慧永利中短期债券A最新净值1.0407,跌0.02%
2024-08-09本站音信,8月6日,上银慧永利中短期债券A最新单元净值为1.0407元,累计净值为1.1345元,较前一往夙昔着落0.02%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.41%,近3个月高涨1.04%,近6个月高涨2.06%,近1年高涨4.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 上银慧永利中短期债券A为债券型-中短债基金,字据最新一期基金季报表现,该基金金钱设置:无股票类金钱,债券占净值比104.02%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为葛沁沁,葛沁沁于2022年1月26日起任
8月6日基金净值:中原中证科创创业50ETF最新净值0.4377,涨1.34%
2024-08-09本站音讯,8月6日,中原中证科创创业50ETF最新单元净值为0.4377元,累计净值为0.4377元,较前一交游日高涨1.34%。历史数据显露该基金近1个月下落0.16%,近3个月下落10.62%,近6个月下落0.07%,近1年下落23.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中原中证科创创业50ETF为指数型-股票基金,证实最新一期基金季报显露,该基金财富建树:股票占净值比99.77%,无债券类财富,现款占净值比0.3%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为徐猛,徐猛于2