8月6日基金净值:国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1298,跌0.04%
2024-08-09本站音尘,8月6日,国寿安保泰荣纯债债券最新单元净值为1.1298元,累计净值为1.1638元,较前一往改日着落0.04%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.68%,近3个月高涨1.34%,近6个月高涨2.27%,近1年高涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报浮现,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比102.87%,现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为丁宇佳,丁宇佳于2021年3月15日起任职本
8月6日基金净值:中银弘享债券A最新净值1.0417,跌0.02%
2024-08-09本站音信,8月6日,中银弘享债券A最新单元净值为1.0417元,累计净值为1.1958元,较前一交往时下降0.02%。历史数据领略该基金近1个月高涨0.62%,近3个月高涨1.36%,近6个月高涨2.49%,近1年高涨3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中银弘享债券A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报领略,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比131.27%,现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为易芳菲,易芳菲于2018年11月29日起任职本基金基金司
8月6日基金净值:国富中小盘股票A最新净值2.1266,涨1.4%
2024-08-09本站音书,8月6日,国富中小盘股票A最新单元净值为2.1266元,累计净值为3.141元,较前一交游日高潮1.4%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.82%,近3个月下落8.73%,近6个月高潮0.51%,近1年下落17.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 国富中小盘股票A为股票型基金,字据最新一期基金季报显露,该基金钞票确立:股票占净值比89.81%,债券占净值比6.09%,现款占净值比4.42%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为赵晓东,赵晓东于2010年11月
8月6日基金净值:中原科创50ETF辘集A最新净值0.5873,涨1.28%
2024-08-09本站音尘,8月6日,中原科创50ETF辘集A最新单元净值为0.5873元,累计净值为0.5873元,较前一交游日飞腾1.28%。历史数据线路该基金近1个月飞腾2.19%,近3个月下落7.66%,近6个月下落0.91%,近1年下落25.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中原科创50ETF辘集A为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报线路,该基金钞票树立:股票占净值比1.88%,无债券类钞票,现款占净值比5.99%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张弘弢、荣膺,张弘
8月6日基金净值:宝盈聚享如期绽开债券最新净值1.0336,跌0.02%
2024-08-09本站音书,8月6日,宝盈聚享如期绽开债券最新单元净值为1.0336元,累计净值为1.1946元,较前一往曩昔下落0.02%。历史数据线路该基金近1个月飞腾0.72%,近3个月飞腾1.66%,近6个月飞腾3.02%,近1年飞腾4.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 宝盈聚享如期绽开债券为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报线路,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比129.38%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为卢贤海,卢贤海于2022年9月30日起任职本
8月6日基金净值:嘉不二价值发现三个月定开羼杂最新净值0.856,涨0.05%
2024-08-09本站音问,8月6日,嘉不二价值发现三个月定开羼杂最新单元净值为0.856元,累计净值为0.9539元,较前一交游日飞腾0.05%。历史数据暴露该基金近1个月着落7.39%,近3个月着落12.72%,近6个月飞腾2.5%,近1年着落13.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉不二价值发现三个月定开羼杂为羼杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报暴露,该基金钞票建立:股票占净值比96.67%,无债券类钞票,现款占净值比3.42%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为谭丽,谭丽
8月6日基金净值:易基篡改往日LOF最新净值0.7453,涨0.96%
2024-08-09本站音问,8月6日,易基篡改往日LOF最新单元净值为0.7453元,累计净值为0.7453元,较前一往翌日高涨0.96%。历史数据走漏该基金近1个月着落7.74%,近3个月着落12.2%,近6个月高涨1.18%,近1年着落22.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 易基篡改往日LOF为羼杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报走漏,该基金钞票建树:股票占净值比87.11%,无债券类钞票,现款占净值比12.81%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈皓,陈皓于2020年9月
8月6日基金净值:南边医药保健纯真设置羼杂A最新净值1.9785,涨1.12%
2024-08-09本站音书,8月6日,南边医药保健纯真设置羼杂A最新单元净值为1.9785元,累计净值为2.1935元,较前一往异日高涨1.12%。历史数据清晰该基金近1个月下降1.59%,近3个月下降8.91%,近6个月高涨4.19%,近1年下降6.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 南边医药保健纯真设置羼杂A为羼杂型-纯真基金,凭据最新一期基金季报清晰,该基金金钱设置:股票占净值比83.06%,债券占净值比5.38%,现款占净值比2.12%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王峥娇
8月6日基金净值:建信睿兴纯债债券最新净值1.0448,跌0.01%
2024-08-09本站音信,8月6日,建信睿兴纯债债券最新单元净值为1.0448元,累计净值为1.1908元,较前一往来日下落0.01%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.52%,近3个月高潮1.09%,近6个月高潮2.0%,近1年高潮3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 建信睿兴纯债债券为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报裸露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比134.2%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为刘念念、李星佑,基金司理刘念念于2019年4月26日起任
8月6日基金净值:祯祥惠利纯债A最新净值1.1158,跌0.05%
2024-08-09本站音信,8月6日,祯祥惠利纯债A最新单元净值为1.1158元,累计净值为1.3708元,较前一往复日着落0.05%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.48%,近3个月飞腾1.41%,近6个月飞腾2.39%,近1年飞腾4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 祯祥惠利纯债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报露馅,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比91.83%,现款占净值比0.32%。 该基金的基金司理为田元强,田元强于2021年6月7日起任职本基金基金司理,任