5月16日基金净值：大成高新时代产业股票A最新净值4.1849，跌0.35%
2024-05-18本站音书，5月16日，大成高新时代产业股票A最新单元净值为4.1849元，累计净值为4.1849元，较前一交游日着落0.35%。历史数据泄露该基金近1个月高涨4.92%，近3个月高涨15.19%，近6个月高涨19.19%，近1年高涨17.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成高新时代产业股票A为股票型基金，确认最新一期基金季报泄露，该基金钞票设立：股票占净值比80.91%，无债券类钞票，现款占净值比16.86%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘旭，刘旭于2015年7月2
5月16日基金净值：大成中证红利指数A最新净值2.4717，涨0.21%
2024-05-19本站音尘，5月16日，大成中证红利指数A最新单元净值为2.4717元，累计净值为2.6277元，较前一往将来上升0.21%。历史数据显现该基金近1个月上升1.13%，近3个月上升6.86%，近6个月上升10.89%，近1年上升6.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成中证红利指数A为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金金钱确立：股票占净值比94.27%，无债券类金钱，现款占净值比5.7%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李绍、刘淼，基金司理李绍于2023年3
5月16日基金净值：大成计谋通告羼杂A最新净值1.1699，涨0.15%
2024-05-19本站音书，5月16日，大成计谋通告羼杂A最新单元净值为1.1699元，累计净值为3.4141元，较前一来去日高涨0.15%。历史数据表露该基金近1个月高涨4.91%，近3个月高涨10.16%，近6个月高涨2.62%，近1年高涨3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成计谋通告羼杂A为羼杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金钞票建树：股票占净值比62.72%，无债券类钞票，现款占净值比37.21%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐彦，徐彦于2020年3月20日起
基金分成：大成惠恒一年定开债券发起式基金5月21日分成
2024-05-19本站音书，5月17日发布《大成基金惩办有限公司对于大成惠恒一年依期通达债券型发起式证券投资基金2024年度第1次分成的公告》。本次分成为2024年度的第一次分成。公告泄露，本次分成的收益分派基准日为5月5日，详备分成决策如下： 本次分成对象为权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额抓有东说念主，权利登记日为5月20日，现款红利披发日为5月21日。1、聘请红利再投资神色的投资者，其红利将以2024年5月20日除息后的基金份额净值调度为基金份额。2、聘请红利再投资神色的投资者所调度的基金
基金分成：大澄净盈债券基金5月21日分成
2024-05-18本站音问，5月17日发布《大成基金处理有限公司对于大澄净盈债券型证券投资基金2024年度第1次分成的公告》。本次分成为2024年度的第1次分成。公告披露，本次分成的收益分派基准日为5月5日，详备分成决策如下： 本次分成对象为权利登记日登记在册的本基金份额握有东谈主，权利登记日为5月20日，现款红利披发日为5月21日。1、聘用红利再投资容貌的投资者，其红利将以2024年5月20日除息后的基金份额净值退换为基金份额。 2、聘用红利再投资容貌的投资者所退换的基金份额将于2024年5月21日径直计入其
基金分成：大成中债3-5年国开债指数基金5月21日分成
2024-05-18本站音问，5月17日发布《大成基金贬责有限公司对于大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年度第1次分成的公告》。本次分成为2024年度第一次分成。公告流露，本次分成的收益分拨基准日为5月5日，详备分成决策如下： 本次分成对象为权利登记日登记在册的本基金份额抓有东谈主，权利登记日为5月20日，现款红利披发日为5月21日。1、遴荐红利再投资神态的投资者，其红利将以2024年5月20日除息后的基金份额净值退换为基金份额。2、遴荐红利再投资神态的投资者所退换的基金份额将于2024年5月21
5月10日基金净值：大澄净兴信用债债券A最新净值1.5649，涨0.01%
2024-05-12本站音尘，5月10日，大澄净兴信用债债券A最新单元净值为1.5649元，累计净值为1.8649元，较前一往将来高潮0.01%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.86%，近3个月高潮2.32%，近6个月高潮3.97%，近1年高潮4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大澄净兴信用债债券A为债券型-搀和一级基金，凭据最新一期基金季报线路，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比100.87%，现款占净值比1.66%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙丹，孙丹于2017年5月8
5月10日基金净值：大成正向答复纯真设立夹杂A最新净值1.141，涨0.8%
2024-05-12本站音问，5月10日，大成正向答复纯真设立夹杂A最新单元净值为1.141元，累计净值为1.141元，较前一来回日高涨0.8%。历史数据闪现该基金近1个月高涨3.45%，近3个月高涨21.25%，近6个月高涨18.36%，近1年高涨4.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成正向答复纯真设立夹杂A为夹杂型-纯真基金，把柄最新一期基金季报闪现，该基金钞票设立：股票占净值比94.62%，债券占净值比1.63%，现款占净值比3.94%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张家旺，张家旺
5月10日基金净值：大澄净旭纯债债券A最新净值1.0873，涨0.02%
2024-05-12本站音讯，5月10日，大澄净旭纯债债券A最新单元净值为1.0873元，累计净值为1.5598元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据袒露该基金近1个月高涨0.3%，近3个月高涨1.51%，近6个月高涨2.78%，近1年高涨4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大澄净旭纯债债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报袒露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比127.77%，现款占净值比0.27%。 该基金的基金司理为方锐，方锐于2020年9月7日起任职本基金基金司理，任职时