基金分成：南边浙利定开债券发起基金6月25日分成
2025-06-24本站音尘，6月21日发布《南边浙利依期洞开债券型发起式证券投资基金分成公告》。本次分成为2025年度第1次分成。公告露出，本次分成的收益分派基准日为6月6日，精细分成有假想如下： 本次分成对象为权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额执有东说念主。，权利登记日为6月24日，现款红利披发日为6月25日。选择红利再投资面目的投资者将以2025年6月24日的基金份额净值为筹谋基准笃定再投资份额，本基金注册登记机构将于2025年6月25日对红利再投资的基金份额进行阐发并见知各销售机构