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本站音信，12月28日发布《中航瑞发3个月依期绽开债券型证券投资基金2024年分成公告》。本次分成为2024年度的第4次分成。公告表示，本次分成的收益分派基准日为12月12日，详备分成决策如下： 本次分成对象为权利登记日在中航基金处分有限公司登记在册的本基金的整体基金份额握有东说念主。，权利登记日为12月30日，现款红利披发日为1月2日。汲取红利再投资状貌的投资者由红利转得的基金份额将以2024年12月30日除权后的基金份额净值为缠绵基准详情再投资份额，红利再投资所调整的基金份额于2024年1

本站音尘，9月21日发布《中航瑞发3个月按期绽开债券型证券投资基金2024年分成公告》。本次分成为2024年度的第3次分成。公告裸露，本次分成的收益分派基准日为9月9日，瞩目分成决策如下： 本次分成对象为职权登记日在中航基金惩办有限公司登记在册的本基金的整体基金份额抓有东谈主。，职权登记日为9月23日，现款红利披发日为9月24日。摄取红利再投资形状的投资者由红利转得的基金份额将以2024年9月23日除权后的基金份额净值为诡计基准笃定再投资份额，红利再投资所调节的基金份额于2024年9月24日胜

中航瑞发3个月按期灵通债券型证券投资基金2024年分成公告中航瑞发3个月按期灵通债券型证券投资基金2024年分成公告公告送出日历：2024年9月21日第1页共4页中航瑞发3个月按期灵通债券型证券投资基金2024年分成公告基金称号中航瑞发3个月按期灵通债券型证券投资基金基金简称中航瑞发3个月定开债基金主代码015492基金协议收效日2022年9月8日基金处置东说念主称号中航基金处置有限公司基金托管东说念主称号上海浦东发展银行股份有限公司公告依据把柄《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召