浦银安盛中债3-5年农发债指数A,浦银安盛中债3-5年农发债指数C: 浦银安盛中债3-5年农刊行债券指数证券投资基金2024年度分成公告

     浦银安盛中债 3-5 年农刊行债券指数证券投资基金             公告送出日历：2024 年 12 月 21 日 基金称呼        浦银安盛中债 3-5 年农刊行债券指数证券投资基金 基金简称        浦银安盛中债 3-5 年农发债指数 基金主代码       006959 基金公约奏效日     2020 年 9 月 11 日 基金处理东说念主称呼     浦银安盛基金处理有限公司 基金托管东说念主称呼     中国农业银行股份有限公司 公告依据        《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投             资基金信息浮现处理方针》（以下简称“《信息浮现办             法》”）、《公开召募证券投资基金运作处理方针》、《浦银             安盛中债 3-5 年农刊行债券指数证券投资基金基金公约》             （以下简称“《基金公约》”）、                           《浦银安盛中债 3-5 年农发             行债券指数证券投资基金招募讲解书》（以下简称“《招             募讲解书》”）等相关礼貌 收益分派基准日     2024 年 12 月 17 日 相关年度分成次数的             本次分成为 2024 年度的第 1 次分成 讲解 下属分级基金的基金 浦银安盛中债 3-5 年农发债指        浦银安盛中债 3-5 年农 简称                    数A              发债指数 C 下属分级基金的往来 代码        基准日下        属分级基 逼迫收        金份额净                         1.0991          1.0969 益分派        值（单元： 基准日        元） 下属分        基准日下 级基金        属分级基 的相关        金可供分                 248，174，899.12   18，897，973.14 贪图        配利润（单        位：元） 本次下属分级基金分 红有谋略（单元：元/10                           0.50            0.50 份基金份额） 注：                  “在得当相关基金分成要求的前提下，基金       处理东说念主不错证据实质情况进行收益分派，具体分派有谋略以公告为准”；       元；       劳动费，种种别基金份额对应的可供分派利润将有所不同。 权力登记日          2024 年 12 月 23 日 除息日            2024 年 12 月 23 日 现款红利披发日        2024 年 12 月 25 日                权力登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份 分成对象                额握有东说念主。 红利再投资相关事 本基金收益分派格式分两种：现款分成与红利再投资，投 项的讲解           资者可选拔现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行            再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分派格式是            现款分成。            关于选拔红利再投资格式的投资者，将以 2024 年 12 月 23            日的基金份额净值为揣度打算基准深信再投资份额，本基金注            册登记机构将于 2024 年 12 月 24 日对红利再投资的基金份            额进行证据，2024 年 12 月 25 日起不错查询、赎回红利再            投资的份额。 税收相关事项的说 证据财政部、国度税务总局相关礼貌，基金向投资者分派 明          的基金收益，暂免征收所得税。 用度相关事项的说            本基金本次分成免收分成手续费。 明 注：本次收益分派有谋略如故本基金的托管东说念主中国农业银行股份有限公司复核。 分成权力。 收益分派格式；基金份额握有东说念主预先未作念出选拔的，默许的分成格式为现款格式； 选拔红利再投资的，网贷现款红利则按权力登记日除权后的基金份额净值自动转为基 金份额进行再投资。本次分成证据的分成格式将按照投资者在权力登记日之前 （不含权力登记日）终末一次提交并被本基金注册登记机构证据的分成格式为 准。吞并基金份额握有东说念主对本基金不同销售机构下的往来账户可缔造不同的收益 分派格式，且在职一销售机构对其单个往来账户下本基金收益分派格式的修改将 仅适用于该销售机构下的单个往来账户，而对本基金其他销售机构下的往来账户 无效。 资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额握有东说念主的现款红利自动转为基金份额。 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投老本基金前请务必隆重阅读 《基金公约》和《招募讲解书》等法律文献。敬请投资者防御风险，并选拔恰当 本身风险承受智商的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不 会调动基金的风险收益特征，不会裁汰基金投资风险或提升基金投资收益。因分 红导致基金净值调遣至 1 元隔壁，在市集波动等成分的影响下，基金投资仍有 可能出现去世或基金净值仍有可能低于开动面值。 客户劳动热线：4008828999、021-33079999； 公司网址：www.py-axa.com； 客户端：“浦银安盛基金”APP； 公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微搭理（AXASPDB-E）。 特此公告。                                   浦银安盛基金处理有限公司

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