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5月31日基金净值:华富安兴39个月定开债A最新净值1.0262,涨0.05%

发布日期:2024-06-03 19:31    点击次数:177

本站音书,5月31日,华富安兴39个月定开债A最新单元净值为1.0262元,累计净值为1.1362元,较前一交游日高潮0.05%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.22%,近3个月高潮0.7%,近6个月高潮1.44%,近1年高潮2.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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华富安兴39个月定开债A为债券型-长债基金,阐述最新一期基金季报知道,该基金钞票建树:无股票类钞票,配资开户债券占净值比135.7%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为倪莉莎,倪莉莎于2019年10月31日起任职本基金基金司理,任职本事累计报恩14.12%。

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