淳中科技: 北京淳中科技股份有限公司对于实施“淳中转债”赎回（暨摘牌）的第二次教导性公告
发布日期：2024-04-03 01:43 点击次数：164
证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2024-016
债券代码：113594 债券简称：淳中转债
北京淳中科技股份有限公司
对于实施“淳中转债”赎回（暨摘牌）
的第二次教导性公告
本公司董事会及合座董事保证公告内容不存在误差记录、误导性述说或
者紧要遗漏，并对其内容的信得过、准确和好意思满承担个别及连带连累。
紧要内容教导：
? 赎回登记日：2024 年 4 月 11 日
? 赎回价钱：101.312 元/张
? 赎回款披发日：2024 年 4 月 12 日
? 终末来往日：2024 年 4 月 8 日
独揽 2024 年 3 月 28 日收市后，距离 4 月 8 日（“淳中转债”终末来往日）
仅剩 5 个来往日，4 月 8 日为“淳中转债”终末一个来往日。
? 终末转股日：2024 年 4 月 11 日
独揽 2024 年 3 月 28 日收市后，距离 4 月 11 日（“淳中转债”终末转股日）
仅剩 8 个来往日，4 月 11 日为“淳中转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“淳中转债”将自 2024 年 4 月 12 日起在上海证券交
易所摘牌。
? 投资者所合手“淳中转债”除在规则时限内通过二级市集接续来往或按照
计利息（即 101.312 元）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资损
失。
? 特提醒“淳中转债”合手有东谈主逼迫在限期内转股或卖出。
北京淳中科技股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自2024年2月27
日至2024年3月19日已闲适聚合30个来往日内有15个来往日收盘价钱不低于“淳
中转债”当期转股价钱的130％。把柄《北京淳中科技股份有限公司刊行可调治
公司债券召募讲明书》（以下简称“召募讲明书”）的商定，已触发“淳中转债”
的有条件赎回要求。本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《对于提前
赎回“淳中转债”的议案》，决定诈欺“淳中转债”的提前赎回权，对“赎回登
记日”登记在册的“淳中转债”沿途赎回。
现依据《上市公司证券刊行惩办见解》
《可调治公司债券惩办见解》
《上海证
券来往所股票上市功令》和本公司《召募讲明书》的关联要求，就赎回关联事项
向合座“淳中转债”合手有东谈主公告如下：
一、赎回要求
《召募讲明书》商定的“赎回要求”如下：
（1）到期赎回要求
在本次刊行的可转债期满后五个来往日内，公司将以本次可转债票面面值的
（2）有条件赎回要求
转股期内，当下述两种情形的苟且一种出面前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的策划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来往日
按调整前的转股价钱和收盘价策划，调整后的来往日按调整后的转股价钱和收盘
价策划。
二、本次可转债赎回的关联事项
（一）赎回条件的树立情况
自 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 3 月 19 日，公司股票已闲适聚合 30 个来往
日中有 15 个来往日的收盘价钱不低于“淳中转债”当期转股价 17.93 元/股的
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 4 月 11 日收市后在中国证券登记结算有限连累公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“淳中转债”的沿途合手
有东谈主。
（三）赎回价钱
把柄本公司《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，“淳中转债”赎回价钱
为 101.312 元/张。
其中，当期应计利息的策划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率（1.80%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）
，即从上一个付息日（2023 年 7 月 21 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 4 月 12 日）止的本体日期天数（算头不算尾），共 266 天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.80%×266/365=1.312 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.312=101.312 元/张
（四）赎回神色
本公司将在赎回期完了前按规则流露“淳中转债”赎回教导性公告，示知“淳
中转债”合手有东谈主关联本次赎回的各项事项。
当本公司决定扩充沿途赎回时，在赎回登记日次一来往日起悉数在中登上海
分公司登记在册的“淳中转债”将沿途被冻结。
本公司在本次赎回完了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本
次赎回对本公司的影响。
（五）赎回款披发日：2024 年 4 月 12 日
本公司将拜托中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在
上海证券来往所各会员单元办理了指定来往的合手有东谈主派发赎回款，同期减记合手有
东谈主相应的“淳中转债”数额。已办理全面指定来往的投资者可于披发日在其指定
的证券买卖部领取赎回款，未办理指定来往的投资者赎回款暂由中登上海分公司
撑合手，待办理指定来往后再进行派发。
（六）来往和转股
按照 17.93 元/股的转股价钱进行转股，网贷赎回资金披发日前的第 3 个来往日（2024
年 4 月 9 日）起，
“淳中转债”将住手来往；2024 年 4 月 9 日起至赎回登记日（2024
年 4 月 11 日）收市前，
“淳中转债”合手有东谈主仍可按照 17.93 元/股的转股价钱进
行转股。赎回登记日（2024 年 4 月 11 日）收市后，未实施转股的“淳中转债”
将住手转股。
独揽 2024 年 3 月 28 日收市后，距离 4 月 8 日（“淳中转债”终末来往日）
仅剩 5 个来往日，4 月 8 日为“淳中转债”终末一个来往日；距离 4 月 11 日（“淳
中转债”终末转股日）仅剩 8 个来往日，4 月 11 日为“淳中转债”终末一个转
股日。
（七）摘牌
自 2024 年 4 月 12 日起，本公司的“淳中转债”将在上海证券来往所摘牌。
（八）对于投资者交纳可调治公司债券利息所得税的讲明
规则，“淳中转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入
所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 101.312 元
（含税），本体派发赎回金额为东谈主民币 101.050 元（税后）。上述所得税将和洽由
各兑付机构阐述代扣代缴并平直向各兑付机构处所地的税务部门缴付。
规则，对于合手有“淳中转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张
可转债本体派发赎回金额为东谈主民币 101.312 元（含税）。
者等非住户企业，把柄《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值
税计策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规则，自 2021 年 11 月 7
日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集获取的债券利息收
入暂免征收企业所得税和升值税，即每张可转债本体派发赎回金额为东谈主民币
构、局面获取的与该机构、局面有本体联系的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险教导
（一）独揽 2024 年 3 月 28 日收市后，距离 4 月 8 日（“淳中转债”终末交
易日）仅剩 5 个来往日，4 月 8 日为“淳中转债”终末一个来往日；距离 4 月 11
日（“淳中转债”终末转股日）仅剩 8 个来往日，4 月 11 日为“淳中转债”终末
一个转股日。特提醒“淳中转债”合手有东谈主逼迫在限期内转股或卖出。
（二）投资者合手有的“淳中转债”存在被质押或被冻结的，淡薄在住手来往
日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“淳中转债”将沿途冻结，住手交
易和转股，将按照 101.312 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，
“淳中转
债”将在上海证券来往所摘牌。
（四）因当今“淳中转债”二级市集价钱（3 月 28 日收盘价为 153.152 元/
张）与赎回价钱（101.312 元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，可
能濒临较大投资亏蚀。
特提醒“淳中转债”合手有东谈主逼迫在限期内转股或卖出。
四、联系阵势
联系部门：证券部
联系电话：010-53563888
特此公告。
北京淳中科技股份有限公司
董事会