鹏华安润羼杂A,鹏华安润羼杂C: 对于鹏华安润羼杂型证券投资基金2024年第1次分成公告
发布日期：2024-12-22 09:11 点击次数：102
鹏华基金责罚有限公司对于鹏华安润混
合型证券投资基金 2024 年第 1 次分成
公告
公告送出日历：2024 年 12 月 21 日
基金称呼 鹏华安润羼杂型证券投资基金
基金简称 鹏华安润羼杂
基金主代码 011073
基金公约见效日 2020 年 12 月 30 日
基金责罚东说念主称呼 鹏华基金责罚有限公司
基金托管东说念主称呼 兴业银行股份有限公司
公告依据 凭据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公
开召募证券投资基金运作责罚目的》等法律法例
不竭规矩及《鹏华安润羼杂型证券投资基金基金
公约》及《鹏华安润羼杂型证券投资基金招募说
明书》及更新的商定
收益分派基准日 2024 年 12 月 16 日
不竭年度分成次数的讲明 本次分成为 2024 年第 1 次分成
下属分级基金的基金简称 鹏华安润羼杂 A 鹏华安润羼杂 C
下属分级基金的往复代码 011073 011074
截 止 基 准 日 下 基准日下属分级1.0471 1.0999
属分级基金的 基 金 份 额 净 值
不竭绸缪 （单元：东说念主民币
元）
基准日下属分级 29，552，175.27 43，616，147.44
基金可供分派利
润（单元：东说念主民
币元）
本次下属分级基金分成决策（单 0.262 0.275
位：元/10 份基金份额）
注：凭据《鹏华安润羼杂型证券投资基金基金公约》的商定，在适合不竭基金分成条目的
前提下，本基金责罚东说念主不错凭据实质情况进行收益分派。
权利登记日 2024 年 12 月 24 日
除息日 2024 年 12 月 24 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 26 日
分成对象 权利登记日在本基金登记机构登记在册的
本基金份额抓有东说念主。
红利再投资不竭事项的讲明 1、弃取红利再投资的投资者，其红利将按
基准详情再投资份额。2、弃取红利再投资
神色的投资者所疗养的基金份额将于 2024
年 12 月 25 日成功计入其基金账户，2024
年 12 月 26 日起不错查询、赎回。
税收不竭事项的讲明 凭据财政部、国度税务总局颁布的不竭规
定，基金向投资者分派的基金收益，暂免
征收所得税。
用度不竭事项的讲明 1、本次分成免收分成手续费。2、弃取红
利再投资神色的投资者，其红利所疗养投
资的基金份额免收申购用度等红利再投资
用度。
注：1、权利登记日以后（含权利登记日）申购（包括疗养转入）的本基金份额不享有本次
分成权利，而权利登记日央求赎回（包括疗养转出）的本基金份额享有本次分成权利。
行刊登不竭公告决定是否赐与分成或变更分成决策，并照章实行不竭要领。
接洽目的
基金份额抓有东说念主欲了解本基金其它不竭信息，可遴荐如下模范接洽：
招募讲明书及不竭公告)。
本基金投资者弃取分成神色的紧要教唆
过账户类央求(包括开立基金账户、增开往复账户、账户贵府变更)所提交的账户分成神色
将不再灵验；
（2）自 2013 年 5 月 24 日(含)起，投资者如需建立或变更各个基金的分成神色，本
公司只继承投资者通过往复类央求单独建立或变更单只基金分成神色；
（3）本次分成神色业务执法调整对现存基金份额抓有东说念主的分成神色莫得影响，配资开户投资
者现抓有或仍是抓有的基金家具，其分成神色均保留不变。但投资者在 2013 年 5 月 23 日
（含）之前通过账户类业务提交的账户分成神色建立，自 2013 年 5 月 24 日（含）起对投
资者新认（申）购的其他基金家具，原建立的账户分成神色将不相遇效。
红神色变更，只适用于该销售机构指定往复账户下托管的基金份额。投资者未弃取或未有
效弃取基金分成神色的，本基金的默许分成神色为现款分成。
客户做事热线东说念主工坐席或登陆公司网站核实基金分成神色，本次分成最终详情的分成神色
以基金责罚东说念主记载为准。若投资者向基金责罚东说念主核实的基金分成神色与投资东说念主要求不符或
与不竭销售机构记载的投资者分成神色不符的，可在职意使命日到销售机构央求更动分成
神色，最终分成神色以权利登记日之前（不含权利登记日）临了一次弃取的分成神色为
准。
风险教唆
本基金分成并不因此普及或缩小基金投资风险或投资收益。本公司快乐以真挚信用、
神勇遵法的原则责罚和诈欺基金金钱，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请
投资东说念主凭据本人的风险承受才略弃取相适合的基金家具进行投资，并详确投资风险。
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