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博时中债5-10农刊行A,博时中债5-10农刊行C: 博时中债5-10年农刊行债券指数证券投资基金分成公告

发布日期:2024-12-22 09:28    点击次数:52

    博时中债 5-10 年农刊行债券指数证券投资基金分成公告                公告送出日历:2024 年 12 月 21 日 基金称呼                博时中债 5-10 年农刊行债券指数证券投资基金 基金简称                博时中债 5-10 农刊行 基金主代码               006848 基金条约获胜日             2019 年 3 月 20 日 基金惩办东谈主称呼             博时基金惩办有限公司 基金托管东谈主称呼             中国工商银行股份有限公司                     《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基                     金运作惩办观念》、                             《博时中债 5-10 年农刊行债券指数证券投 公告依据                     资基金基金条约》、                             《博时中债 5-10 年农刊行债券指数证券投                     资基金招募证明书》等 收益分拨基准日             2024 年 12 月 17 日 下属基金份额的基金简称         博时中债 5-10 农刊行 A    博时中债 5-10 农刊行 C 下属基金份额的来去代码         006848             006849          基准日下属          基 金 份 额 净 1.1514              1.1498          值(单元:元)          基准日下属          基金份额可 已矣基准日           69,583,079.32          68,879,062.65          供分拨利润 下属基金份          (单元:元) 额的探求指          已矣基准日 标          按照基金合          同商定的分          红比例筹画          的应分拨金          额(单元:元) 本次下属基金份额分成决策 (单元:元/10 份基金份额) 相关年度分成次数的证明         本次分成为 2024 年度的第 4 次分成   注: 本基金 A 类基金份额每 10 份基金份额披发红利 0.0730 元东谈主民币,本基金 C 类基 金份额每 10 份基金份额披发红利 0.0720 元东谈主民币。 权利登记日              2024 年 12 月 24 日 除息日                2024 年 12 月 24 日 现款红利披发日            2024 年 12 月 26 日 分成对象               权利登记日登记在册的本基金份额握有东谈主                    遴荐红利再投资神气的投资者所调治的基金份额将以 2024                    年 12 月 24 日的基金份额净值为筹画基准细目再投资份额, 红利再投资探求事项的证明                    红利再投资所调治的基金份额于 2024 年 12 月 25 日径直划入                    其基金账户,2024 年 12 月 26 日起投资者不错查询、赎回。                    证据财政部、国度税务总局的财税2002128 号《财政部 国                    家税务总局对于灵通式证券投资基金相关税收问题的见知》 税收探求事项的证明                    及财税20081 号《对于企业所得税多少优惠策略的见知》                    的礼貌,基金向投资者分拨的基金利润,暂免征收所得税。                    本基金本次分成免收分成手续费。遴荐红利再投资神气的投 用度探求事项的证明                    资者其红利所调治的基金份额免收申购用度。      (1)权利登记日申购或调治转入的基金份额不享有本次分成权利,赎回或调治转出的 基金份额享有本次分成权利。      (2)对于未遴荐本基金具体分成神气的投资者,本基金默许的分成神气为现款红利方 式。      (3)投资者不错在基金灵通日的来去时安分到销售网点修改分成神气,本次分成证实 的神气将按照投资者在权利登记日之前(不含 2024 年 12 月 24 日)终末一次遴荐的分成方 式为准。分成神气修改只对单个来去账户灵验,即投资者通过多个来去账户握有本基金,须 辞别提交分成神气变更央求。请投资者到销售网点或通过博时基金惩办有限公司客户行状中 心证实分成神气是否正确,众和优配如不正确或但愿修改分成神气的,请务必在礼貌时分前到销售网 点办理变更手续。      (4)若投资者遴荐红利再投资神气并在 2024 年 12 月 24 日央求赎回基金份额的,其账 户余额(包括红利再投资份额)低于 10 份时,本基金将自动筹画其分成收益,并与赎回款 一谈以现款步地支付。      (5)本基金份额握有东谈主及但愿了解本基金其他相关信息的投资者,不错登录本基金惩办 东谈主网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通 95105568(免远程费)商议探求事宜。   风险提醒:本基金惩办东谈主甘愿以敦厚信用、勤奋尽职的原则惩办和愚弄基金财产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化,不会转变基金 的风险收益特征,不会镌汰基金投资风险或栽种基金投资收益。基金的过往功绩不代表异日 阐扬,敬请投资者留神投资风险。   特此公告。                              博时基金惩办有限公司



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