中加瑞鸿一年定开债券发起: 中加瑞鸿一年如期盛开债券型发起式证券投资基金基金产物府上选录更新

                                         编制日历：2025年03月12日                     送出日历：2025年03月12日            本选录提供本基金的进犯信息，是招募确认书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完好的招募确认书等销售文献。 一、 产物疏漏            中加瑞鸿一年定开债券 基金简称                       基金代码        013667            发起 基金经管东谈主      中加基金经管有限公司      基金托管东谈主       兴业银行股份有限公司 基金合同奏效日    2022年05月24日 基金类型       债券型             来回币种        东谈主民币 运作神气       如期盛开式           盛开频率        1年如期盛开 基金司理       启动担任本基金基金司理的日历              证券从业日历 李子家        2023年03月29日                 2016年08月23日 魏泰源        2023年07月12日                 2011年07月01日 二、 基金投资与净值领路 （一）投资计议与投资策略              力求在严格适度投资风险的前提下，恒久内罢了卓绝功绩比较基准的投资 投资计议            文告。              本基金投资于具有致密流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市来回            的债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分袂来回            可转债的纯债部分、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、政府            复古机构债券、政府复古债券）、财富复古证券、同行存单、国债期货、债券            回购、银行入款（包括合同入款、如期入款、奉告入款和其他银行入款）和货            币市集器具等其他金融器具以及法律规章或中国证监会允许基金投资的其他            金融器具（但须得当中国证监会的相干章程）。 投资边界         本基金不投资于股票等财富，也不投资于可退换债券（可分袂来回可转债            的纯债部分之外）和可交换债券。              如法律规章或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金经管东谈主在奉行            得当武艺后，不错将其纳入投资边界。              基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的            基金投资不受上述比例适度；在盛开期内，每个来回日日终在扣除国债期货合            约需交纳的来回保证金后，本基金持有的现款或到期日在一年以内的政府债券          的投资比例总共不低于基金财富净值的 5%，在顽固期内，本基金不受上述5%          的适度，每个来回日日终在扣除国债期货合约需交纳的来回保证金后，应当保          持不低于来回保证金一倍的现款。其中现款不包括结算备付金、存出保证金及          应收申购款等。            如法律规章或中国证监会变更上述投资品种的比例适度，以变更后的比例          为准，本基金的投资比例将作念相应救助。            本基金在顽固期与盛开期选拔不同的投资策略。            （一）顽固期投资策略            本基金将在基金合同商定的投资边界内，通过对宏不雅经济运作事况、国度          货币计策和财政计策、国度产业计策及本钱市集资金环境的计划，积极把抓宏          不雅经济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及信用水 主要投资策略   平，衔尾定量分析措施，细目财富在非信用类固定收益类证券（国债、中央银          行单据等）和信用类固定收益类证券之间的设立比例。            （二）盛开期投资策略            盛开期内，本基金为保持较高的组合流动性，浅陋投资东谈主安排投资，在遵          守 本基金计议投资适度与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资          品种， 精通流动性风险，闲静盛开期流动性的需求。 功绩比较基准     中债详细全价（总值）指数收益率            本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市集基金，低 风险收益特征          于搀杂型基金与股票型基金。   注：详见《中加瑞鸿一年如期盛开债券型发起式证券投资基金招募确认书》第十部分"基金的投 资"。 （二）投资组合伙产设立图表／区域设立图表 注：由于四舍五入的原因，图中市值占财富比例的分项之和与总共可能存在尾差。 （三）自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、 投本钱基金波及的用度 （一）基金销售相干用度 以下用度在认购／申购／赎回基金历程中收取： 用度类型    份额（S）或金额（M）/持有期限（N）                 收费神气/费率      备注         M申购费（前   100万≤M收费）     300万≤M        M≥500万                              1000.00元/笔         N赎回费         N≥7天                                0.00% （二）基金运作相干用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别              收费神气/年费率或金额         收取方 经管费                          0.30%    基金经管东谈主和销售机构 托管费                          0.05%    基金托管东谈主 审计用度                      45，000.00   管帐师事务所 信息表示                     120，000.00   章程表示报刊 费         管帐费、讼师费等，详见招募确认书“基 其他用度                   金的用度与税收”章节。     注：本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金财富扣除。本基金运作 相干用度年金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终履行金额以 基金如期证明表示为准。 （三）基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：                     基金运作详细费率（年化）     注：基金经管费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报表示的相干 数据为基准测算。 四、 风险揭示与进犯提醒 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能亏损本金。     投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。     （1）本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金财富的80％，债券的特定风险即成为本 基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业计策、货币政 策、市集需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资场所的成长性与市集一致预期不符 而形成个券价钱领路低于预期的风险。     （2）本基金以如期盛开神气运作，在顽固期内，本基金不接管基金份额的申购和赎回，也不上 市来回。因此，在顽固期内，基金份额持有东谈主将靠近因不成赎回基金份额而出现的流动性拘谨。     （3）盛开期淌若出现较大数额的净赎回恳求，则使基金财富变现辛苦，基金可能靠近一定的流 动性风险，配资开户存在着基金份额净值波动的风险。关于本基金来说，大皆赎回即盛开期内单个盛开日基 金的净赎回恳求跨越上一职责日基金总份额的百分之二十时，投资东谈主将可能无法实时赎回持有的全 部基金份额。     （4）本基金投资财富复古证券，由于财富复古证券一般皆针对特定机构投资东谈主刊行，且仅在特 定机构投资东谈主边界内畅通转让，该品种的流动性较差，且典质财富的流动性较差，因此，持有财富 复古证券可能给组合伙产净值带来一定的风险。     （5）本基金投资国债期货，国债期货来回接管保证金来回神气，基金财富可能由于无法实时筹 措资金闲静缔造或者督察国债期货头寸所条目的保证金而靠近保证金风险。同期，该潜在亏损可能 成倍放大，具有杠杆性风险。另外，国债期货在对冲市集风险的使用历程中，基金财富可能因为国 债期货合约与合约场所价钱波动不一致而靠近基差风险。     （6）本基金是发起式基金，在基金合同奏效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一 日），若基金财富净值低于两亿元，基金合同自动断绝，且不得通过召开基金份额持有东谈主大会延续 基金合同期限，投资者将靠近基金合同可能自动断绝的不细目性风险。   （7）本基金的单一投资者持有的基金份额或者组成一致动作东谈主的多个投资者持有的基金份额可 达到或者跨越50%，所持有的基金份额的占比较大。上述投资者在赎回其所持有的基金份额时，存在 基金份额净值波动的风险；另外，上述投资者在大额赎回其所持有的基金份额时，基金可能存在为 应酬赎回证券变现产生的冲击成本。 购买力风险、债券收益率弧线变动的风险、再投资风险）、信用风险、经管风险、流动性风险（包 括但不限于部分投资场所流动性较差的风险、大皆赎回风险、启用侧袋机制等流动性风险经管器具 带来的风险等）、操作和技能风险、合规性风险、模子风险、本基金法律文献风险收益特征表述与 销售机构基金风险评价可能不一致的风险和其他风险。 （二）进犯提醒   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东谈主依照恪尽责守、安分信用、严慎致力的原则经管和利用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。   各方当事东谈主开心，因《基金合同》的签订、内容、奉行和评释或与《基金合同》计议的一切争 议，基金合同当事东谈主应尽量通过协商、谐和阶梯处分，如经友好协商未能处分的，任何一方均有权 将争议提交中国海外经济生意仲裁委员会，按照其届时有用的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为北京 市。仲裁裁决是终端性的并对各方当事东谈主具有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有 决定。   争议处理期间，各方当事东谈主应坚守各自的职责，继续诚实、致力、尽责地奉行基金合同章程的 义务，爱戴基金份额持有东谈主的正当权力。   《基金合同》受中国法律统率（为本基金合同之方针，不含港澳台地区法律），并从其评释。   基金产物府上选录信息发生要紧变更的，基金经管东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变 更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获得基金的相干信息，敬请同期关怀基金经管东谈主发布的相干临时公告等。 五、 其他府上查询神气   以下府上详见基金经管东谈主网站：www.bobbns.com、电话：400-00-95526 六、 其他情况确认   无。

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