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4月3日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0211,涨0.06%

发布日期:2024-04-05 02:02    点击次数:54

本站音问,4月3日,国投瑞银顺和一年定开债发起式最新单元净值为1.0211元,累计净值为1.0521元,较前一交已往高涨0.06%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.33%,近3个月高涨1.31%,近6个月高涨2.02%,近1年高涨3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国投瑞银顺和一年定开债发起式为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报清晰,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比139.97%,众和优配现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为敬夏玺、李鸥,基金司理敬夏玺于2022年6月14日起任职本基金基金司理,任职时代累计薪金5.19%。基金司理李鸥于2022年5月31日起任职本基金基金司理,任职时代累计薪金5.23%。

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