汇添富鑫利定开债A,汇添富鑫利定开债C: 汇添富鑫利如期通达债券型发起式证券投资基金收益分派公告
发布日期：2024-12-08 10:00 点击次数：80
公告送出日历：2024年12月06日
基金称呼 汇添富鑫利如期通达债券型发起式证券投资基金
基金简称 汇添富鑫利定开债
基金主代码 003532
基金公约成效日 2019年01月16日
基金处理东说念主称呼 汇添富基金处理股份有限公司
基金托管东说念主称呼 中国工商银行股份有限公司
证据相关法律律例的规则及《汇添富鑫利如期通达债券型
公告依据
发起式证券投资基金基金公约》的商定。
收益分派基准日 2024年11月28日
关联年度分成次数的讲解 本次分成为本基金2024年度第1次分成
下属基金份额的基金简称 汇添富鑫利定开债A 汇添富鑫利定开债C
下属基金份额的交往代码 003532 003533
基准日下属基金份额份额净值（单元 ：
截 止 基 准 日 下 属 东说念主民币元） 1.0966 1.1452
基金份额的相关
有打算 基准日下 属 基 金 份 额 可 供 分 配 利 润
（单元：东说念主民币元）
本次下属基金份额分成决议（单元：元/10份基金份额） 0.83 0.83
权利登记日 2024年12月09日
除息日 2024年12月09日
现款红利披发日 2024年12月11日
分成对象 权利登记日，本基金注册登记东说念主登记在册的本基金合座份额合手有东说念主。
遴荐红利再投资的投资者，其红利将按2024年12月09日除息后的基金份额净值
折算成基金份额，并于2024年12月10日奏凯计入其基金账户，2024年12月11日
红利再投资相关事项的讲解
起，投资者不错查询红利再投资的基金份额，并于本基金的通达日办理赎回等
业务。
证据财政部、国度税务总局的财税字2002128号《财政部、国度税务总局对于
税收相关事项的讲解 通达式证券投资基金关联税收问题的奉告》，基金向投资者分派的基金收益，暂
免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。 遴荐红利再投资姿色的投资者其红利再投资
用度相关事项的讲解
所得的基金份额免收申购用度。
同》。本次分成阐明的姿色将按照投资者在权利登记日之前（不含权利登记日）临了一次遴荐告捷的分
红姿色为准。 如投资者但愿修改分成姿色，网贷请务必于权利登记日之前（不含当日），在基金通达日的交
易期间内到销售机构修改分成姿色。
本次收益分派无效。
其在某个销售机构修改的分成姿色不会转换在其他销售机组成就的分成姿色。
姿色，修改某个交往账号的分成姿色不会转换其他交往账号的分成姿色。
资收益。 本基金分成后，受商场波动等身分的影响，有可能出现基金净值低于启动面值的风险。
（1）汇添富基金处理股份有限公司网站：www.99fund.com。
（2）汇添富基金处理股份有限公司客户管事电话：400-888-9918。
（3）汇添富基金处理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见基金处理东说念主官
网《汇添富基金处理股份有限公司旗下基金销售机构信息表》）。
汇添富基金高度趣味投资者管事和投资者教师，特此提示投资者需正确融会基金投资的风险和长
期收益，作念感性的基金投资东说念主，作念昭彰的基金投资东说念主，享受永久投资的欣忭！
特此公告。
汇添富基金处理股份有限公司