大成通嘉三年定开债券A,大成通嘉三年定开债券C: 对于大成通嘉三年依期怒放债券型证券投资基金2024年度第1次分成的公告
发布日期：2024-12-08 08:24 点击次数：138
大成基金惩办有限公司
对于大成通嘉三年依期怒放债券型
证券投资基金 2024 年度第 1 次分成的公告
公告送出日历：
基金称呼 大成通嘉三年依期怒放债券型证券投资基金
基金简称 大成通嘉三年定开债券
基金主代码 008003
基金协议见效日 2019 年 11 月 25 日
基金惩办东谈主称呼 大成基金惩办有限公司
基金托管东谈主称呼 交通银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金运作惩办意见》的
公告依据 关联规定及《大成通嘉三年依期怒放债券型证券投资基金基金协议》、《大成通嘉
三年依期怒放债券型证券投资基金招募讲解书》的商定
收益分拨基准日 2024 年 11 月 25 日
关联年度分成次数的讲解 本次分成为 2024 年度的第 1 次分成
下属基金的基金简称 大成通嘉三年定开债券 A 大成通嘉三年定开债券 C
下属基金的交游代码 008003 008004
基准日下属基金份额净值（单元：东谈主
民币元）
收尾基准日
下属基金的
持续筹谋 基准日下属基金可供分拨利润（单元:
东谈主民币元）
本次下属基金分成决策（单元：
元/10 份基金份额） 0.1000 0.1000
注：凭证《大成通嘉三年依期怒放债券型证券投资基金基金协议》的规定，在合乎关联基金分成
条款的前提下，基金收益分拨后基金份额净值不成低于面值，即基金收益分拨基准日的基金份额净
值减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值。
职权登记日 2024 年 12 月 9 日
除息日 2024 年 12 月 9 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 10 日
分成对象 职权登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额捏有东谈主
凭证财政部、国度税务总局颁布的持续规定，基金向投资者分拨的基金
税收持续事项的讲解
收益，
暂免征收所得税。
用度持续事项的讲解 基金收益分拨时所产生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。
注：职权登记日以后（含职权登记日）申购（包括诊治转入）的本基金份额不享有本次分成职权，
而职权登记日苦求赎回（包括诊治转出）的本基金份额享有本次分成职权。
利小于一定金额，网贷不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额捏有东谈主的现
金红利自动转为基金份额。
http://www.dcfund.com.cn。
（1）大成基金惩办有限公司网站：
（2）大成基金惩办有限公司客户干事热线： 400-888-5558（免远程通话用度）
（3）大成基金惩办有限公司直销网点及本基金各销售机构的持续网点（详见本基金最新的招募
讲解书及持续公告）。
风险指示：
基金分成导致基金净值变化，不会改换本基金的风险收益特征，不会缩小基金投资风险或进步
基金投资收益。本公司容许以古道信用、起劲遵法的原则惩办和应用基金财富，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。敬请投资东谈主凭证自己的风险承受智商聘用相安妥的基金居品进行投资，
并留神投资风险。
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