深100ETF银华: 银华深证100往来型绽放式指数证券投资基金托管左券（2025年4月校正）

             银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金                          托管左券                       （2025 年 4 月校正）                         校正纪录             日     期              修改内容                        根据《公开召募证券投资基金信息泄漏管制办法》修                        改部安分容                        根据《存托把柄刊行与往来管制办法（试行）》修改                        部安分容                   基金管制东说念主：银华基金管制股份有限公司                   基金托管东说念主：国泰海通证券股份有限公司 银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金                                                                                                           托管左券 银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金          托管左券   鉴于银华基金管制股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续 的公司，按照连络法律法例的规矩具备担任基金管制东说念主的经验和能力，拟召募 刊行银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”或 “基金”）；   鉴于国泰海通证券股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续 的证券公司，按照连络法律法例的规矩具备担任基金托管东说念主的经验和能力；   鉴于银华基金管制股份有限公司拟担任银华深证 100 往来型绽放式指数证 券投资基金的基金管制东说念主，国泰海通证券股份有限公司拟担任银华深证 100 交 易型绽放式指数证券投资基金的基金托管东说念主；   为明确银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金的基金管制东说念主和基金 托管东说念主之间的权益义务关系，特制订本左券；   除非文义另有所指，本左券的悉数术语与《银华深证 100 往来型绽放式指 数证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）中界说的相应术语具有 沟通的含义。若有招架应以《基金合同》为准，并依其条件阐发。   本基金信息泄漏事项以法律法例规矩及基金合同“第二十部分 基金的信息 泄漏”约定的内容为准。 银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金               托管左券                   一、基金托管左券当事东说念主   （一）基金管制东说念主   称呼：银华基金管制股份有限公司   住所：深圳市福田区深南正途 6008 号特区报业大厦 19 层   法定代表东说念主：王珠林   建造日历：2001 年 5 月 28 日   批准建造机关及批准建造文号：中国证监会证监基金字［2001］7 号   组织表情：股份有限公司   注册老本：贰亿贰仟贰佰贰拾万元东说念主民币   存续期限：抓续策画   连络电话：010-58163000   （二）基金托管东说念主   称呼：国泰海通证券股份有限公司   住所：中国（上海）开脱交易进修区商城路618号   办公地址：上海市静安区新闸路669号19楼   法定代表东说念主：朱健   成立时候：1999年8月18日   批准建造机关及批准建造文号：中国证监会证监机构字199977号   组织表情：其他股份有限公司（上市）   注册老本：东说念主民币17，629，708，696元整   存续时代：抓续策画   基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可2014511号   连络东说念主：丛艳   连络电话：021-38677336 银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金           托管左券               二、基金托管左券的依据、方针和原则   本左券依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《证券投资基金销售管制办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券 投资基金运作管制办法》（以下简称《运作办法》）、《公开召募绽放式证券 投资基金流动性风险管制规矩》、《证券基金策画机构参与内地与香港股票市 场往来互联互通领导》、《证券投资基金信息泄漏内容与形状准则第 7 号〈托管 左券的内容与形状〉》、《银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金基金 合同》（以下简称《基金合同》）偏执他相关规矩缔结。   本左券的方针是明确基金管制东说念主和基金托管东说念主之间在基金财产的援助、投 资运作、净值策画、收益分拨、信息泄漏及相互监督等相关事宜中的权益、义 务及职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。   基金管制东说念主和基金托管东说念主遵循对等自发、憨厚信用、充分保护投资者正当 利益的原则，经协商一致，签订本左券。   除非本左券另有约定，本左券所使用的词语或简称与其在《基金合同》的 释义部分具有沟通含义。 银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金            托管左券            三、基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金管制东说念主的投资行动运用监督权 对基金的投资规模、投资对象进行监督。   本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后，本基金 投资于标的指数成份股及备选成份股的钞票比例不低于基金钞票净值的90%，且 不低于非现款基金财产的80%，因法律法例的规矩而受限制的情形除外。   同期，为更好地杀青投资标的，本基金可少量投资于部分非成份股（包括 中小板股票、创业板股票、存托把柄偏执他经中国证监会核准上市的股票）、债 券钞票（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转圜公司 债券、分离往来可转债、央行单子、短期融资券、超短期融资券、方位政府债、 中期单子、可交换债券以偏执他中国证监会允许投资的债券等）、银行入款（包 括按时入款、左券入款偏执他银行入款）、钞票支抓证券、债券回购、同行存单、 现款、养殖器具（股指期货、期权）以及法律法例或中国证监会允许基金投资 的其他金融器具，但须合适中国证监会连络规矩。   在条件许可的情况下，基金管制东说念主可在不转变本基金既有投资标的、计策 和风险收益特征并在适度风险的前提下，根据连络法律法例，参与融资及转融 通证券出借业务，以升迁投资结果及进行风险管制。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适 当设施后，不错将其纳入投资规模，其投资原则及投资比例限制按法律法例或 监管机构的连络规矩实行。 对基金投资比例进行监督。   （1）按法律法例的规矩及《基金合同》的约定，本基金的投资钞票建树比 例为：   在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的钞票比例不 低于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金财产的 80%，因法律法例的规矩 而受限制的情形除外。   当法律法例的连络规矩变更时，基金管制东说念主在履行安妥设施后可对上述资 银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金            托管左券 产建树比例进行安妥转圜。   （2）根据法律法例的规矩及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 不低于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金财产的 80%； 钞票净值的 40％；本基金干与世界银行间同行商场进行债券回购的最长期限为 本基金所陈诉的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 净值的 10%；在职何往来日日终，抓有的买入股指期货合约价值与有价证券市值 之和，不得跨越基金钞票净值的 100％，其中，有价证券指股票、债券（不含到 期日在一年以内的政府债券）、钞票支抓证券、买入返售金融钞票（不含质押式 回购）等；在职何往来日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得跨越基金抓 有的股票总市值的 20％；基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价 值，揣测（轧差策画）应当合适基金合同对于股票投资比例的相关约定；在职 何往来日内往来（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跨越上一往来 日基金钞票净值的 20％；每个往来日日终在扣除股指期货合约需缴纳的往来保 证金后，应当保抓不低于往来保证金一倍的现款；   若本基金投资股指期货，本基金管制东说念主应当按照中国金融期货往来所要求 的内容、形状与时限向往来所讲演所往来和抓有的卖出期货合约情况、往来目 的及对应的证券钞票情况等。 金钞票净值的 10％；本基金抓有的一起钞票支抓证券，其市值不得跨越基金资 产净值的 20％； 该钞票支抓证券范畴的 10％；本基金管制东说念主管制的且由本基金托管东说念主托管的全 银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金            托管左券 部基金投资于归并原始权益东说念主的各种钞票支抓证券，不得跨越其各种钞票支抓 证券揣测范畴的 10％； 基金抓有钞票支抓证券时代，若是其信用等第着落、不再合适投资范例，应在 评级讲演发布之日起 3 个月内给予一起卖出； 的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管制东说念主之外 的成分甚而基金不合适前款所规矩比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动 性受限钞票的投资； 手开展逆回购往来的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范 围保抓一致； 其他有价证券市值之和，不得跨越基金钞票净值的 95%； 券出借往来的钞票不得跨越基金钞票净值的 50%，证券出借的平均剩余期限不 得跨越 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均策画； 的 10%；开仓卖出认购期权的，应抓有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应 抓有合约行权所需的全额现款或往来所法则招供的可冲抵期权保证金的现款等 价物；未平仓的期权合约面值不得跨越基金钞票净值的 20%。其中，合约面值按 照行权价乘以合约乘数策画；基金投资期权合适基金合同约定的比例限制（如 股票仓位、个股占比等）、投资标的和风险收益特征； 内上市往来的股票合并策画；   基金管制东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述时代内，本基金的投资规模、投资计接应当符 合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之 银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金           托管左券 日最先始。   若是法律法例对上述投资组合比例限制进行变更的，本基金在履行安妥程 序后，可相应转圜投资比例限制规矩。法律法例或监管部门取消上述限制，如 适用于本基金，本基金在履行安妥设施后，则本基金投资不再受连络限制。   （3）法例允许的基金投资比例转圜期限   除上述第（2）款 8）、9）、10）项外，因证券、期货商场波动、证券刊行 东说念主合并、基金范畴变动、标的指数成份股转圜或价钱变化、标的指数成份股流 动性限制等基金管制东说念主之外的成分甚而基金投资比例不合适上述规矩投资比例 的，基金管制东说念主应当在可转圜之日起 10 个往来日内进行转圜，但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法例另有规矩的，从其规矩。   （4）连络法律、法例或部门规矩规矩的其他比例限制。   基金托管东说念主依照上述规矩对本基金的投资组合限制及转圜期限进行监督。 及基金合同和本左券的约定，基金托管东说念主根据相关法律、法例的规矩及基金合 同和本左券的约定，对基金投资拦阻行动进行监督。基金财产不得用于下列投 资或者举止。   （1）承销证券；   （2）违抗规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷包袱的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词法律法例或中国证监会另有规矩的除外；   （5）向本基金的基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往来、主管证券往来价钱偏执他不朴直的证券往来举止；   （7）法律、行政法例和中国证监会规矩拦阻的其他举止。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓舞、实 际适度东说念主或者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他紧要关联往来的，应当合适基金的投资标的和投资计策，遵循基 金份额抓有东说念主利益优先原则，驻扎利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照商场公道合理价钱实行。连络往来必须事前得到基金托管东说念主的同意， 银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金         托管左券 并按法律法例给予泄漏。紧要关联往来应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过 三分之二以上的孤苦董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联往来事 项进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本 基金投资不再受连络限制或以变更后的法则为准。 金管制东说念主参与银行间债券商场进行监督。   基金托管东说念主依据相关法律、法例规矩和《基金合同》约定对基金管制东说念主参 与银行间商场往来时濒临的往来敌手资信风险进行监督。   基金管制东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供合适法律、法例及行 业范例的、经注重遴荐的、本基金适用的银行间商场往来敌手的名单，并约定 各往来敌手所适用的往来结算方式。基金托管东说念主在收到名单后 2 个职责日内电 话或回函阐明收到该名单。基金管制东说念主应严格按照往来敌手名单的规模在银行 间债券商场遴荐往来敌手。基金托管东说念主监督基金管制东说念主是否按事前提供的银行 间债券商场往来敌手名单和往来结算方式进行往来。   基金管制东说念主应按时（每半年）和不按时对银行间商场现券及回购往来敌手 的名单进行更新。基金托管东说念主在收到名单后 2 个职责日内电话或书面回函阐明， 新名单自基金托管东说念主阐明当日奏效。新名单奏效前已与本次剔除的往来敌手所 进行但尚未结算的往来，仍应按照左券进行结算。   基金管制东说念主参与银行间商场往来时，应按银行间债券商场的往来法则进行 往来，并有包袱适度往来敌手的资信风险，由于往来敌手资信风险引起的损失， 基金管制东说念主应当负责向连络包袱东说念主追偿。基金托管东说念主不承担由此形成的任何法 律包袱及损失。   如基金托管东说念主过后发现基金管制东说念主莫得按照事前约定的往来敌手或往来方 式进行往来时，基金托管东说念主应实时提醒基金管制东说念主，但基金托管东说念主不承担由此 形成的任何损构怨包袱。 银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金          托管左券 对基金管制东说念主遴荐入款银行进行监督。   基金投资银行按时入款的，基金管制东说念主应根据法律、法例的规矩及基金合 同的约定，笃定合适条件的悉数入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主。 基金管制东说念主应严格按照名单规模遴荐投资对象，基金托管东说念主监督基金管制东说念主是 否按事前提供的敌手名单进行投资。基金管制东说念主特别名单规模进行投资的，基 金托管东说念主应实时提醒基金管制东说念主，但基金托管东说念主不承担由此形成的任何损构怨 包袱。   本基金投资银行入款应合适如下规矩：   （1）基金管制东说念主、基金托管东说念主应当与入款银行建立按时对账机制，确保基 金银行入款业务账目及核算的委果、准确。   （2）基金管制东说念主与基金托管东说念主应根据连络规矩，就本基金银行入款业务另 行签订书面左券，明确两边在连络左券签署、账户开设与管制、投资指示传达 与实行、资金划拨、账目查对、到期兑付、文献援助以及入款证实书的开立、 传递、援助等历程中的权益、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金 份额抓有东说念主的正当权益。   （3）基金托管东说念主应加强对基金银行入款业务的监督与核查，严格审查、复 核连络左券、账户贵寓、投资指示、入款证实书等相关文献，切实履行托管职 责。   （4）基金管制东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格驯服《基金 法》、《运作办法》等相关法律、法例，以及国度相关账户管制、利率管制、 支付结算等的各项规矩。   （5）基金投资银行入款的，基金管制东说念主应根据法律法例的规矩及基金合同 的约定，笃定合适条件的悉数入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基 金托管东说念主应据以对基金投资银行入款的往来敌手是否合适相关规矩进行监督。 基金管制东说念主对按时入款提前支取的损失由其承担。 对基金管制东说念主产物禁投池进行监督。   基金管制东说念主向基金托管东说念主提供合适法律、法例及行业范例的基金禁投池清 单。基金托管东说念主在收到名单后 2 个职责日内电话或回函阐明收到该名单。基金 银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金         托管左券 管制东说念主应按时和不按时对基金禁投池清单进行更新。基金托管东说念主在收到清单后 2 个职责日内电话或书面回函阐明，新清单自基金托管东说念主阐明当日奏效。新清单 奏效前基金托管东说念主仍按原禁投池清单进行监督。   基金管制东说念主特别名单规模进行投资的，基金托管东说念主应实时提醒基金管制东说念主， 但基金托管东说念主不承担由此形成的任何损构怨包袱。   （二）基金托管东说念主应根据相关法律、法例的规矩及基金合同的约定，对基 金钞票净值策画、基金份额净值策画、应收资金到账、基金用度开支及收入确 认、基金收益分拨、连络信息泄漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹进展数 据等进行监督和核查。   （三）基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，在规矩时 间内回答并改正，就基金托管东说念主的疑义进行阐发或举证。对基金托管东说念主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督讲演的，基金管制东说念主应积极配合提供连络 数据贵寓和轨制等。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主的上述事项及投资指示或本质投资运作违抗法 律法例、《基金合同》和本托管左券的规矩，应实时以电话提醒或书面领导等 方式文告基金管制东说念主限期纠正。基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监 督和核查。基金管制东说念主收到书面文告后应不才一职责日前实时查对并以书面形 式给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行阐发或举证，说明违法原 因及纠正期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金托管 东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金管制东说念主改正。基金管制东说念主对基金托 管东说念主文告的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应讲演中国证监会。   若基金托管东说念主发现基金管制东说念主依据往来设施照旧奏效的指示违抗法律、行 政法例和其他相关规矩，或者违抗《基金合同》约定的，应当立即文告基金管 理东说念主，由此形成的损失由基金管制东说念主承担。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主有紧要违法行动，应实时讲演中国证监会，同 时文告基金管制东说念主限期纠正，并将纠正结果讲演中国证监会。基金管制东说念主无正 当事理，断绝、阻碍对方根据本托管左券规矩运用监督权，或采取拖延、讹诈 等技巧妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主建议警戒仍不改正的， 基金托管东说念主应讲演中国证监会。 银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金           托管左券              四、基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查   根据《基金法》偏执他相关法例、《基金合同》和本左券规矩，基金管制 东说念主对基金托管东说念主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托 管东说念主是否安全援助基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户、债券托管 账户、期货结算账户等投资所需账户，是否实时、准确复核基金管制东说念主策画的 基金钞票净值和基金份额净值，是否根据基金管制东说念主指示办理算帐交收，是否 按照法例规矩和《基金合同》规矩进行连络信息泄漏和监督基金投资运作等行 为。   基金管制东说念主按时（每半年）和不按时地对基金托管东说念主援助的基金钞票进行 核查。基金托管东说念主应积极配合基金管制东说念主的核查行动，包括但不限于：提交相 关贵寓以供基金管制东说念主核查托管财产的无缺性和委果性，在规矩时候内回答并 改正。   基金管制东说念主发现基金托管东说念主未对基金钞票实行分账管制、私行挪用基金资 产、未实行或无故蔓延实行基金管制东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违 反《基金法》、《基金合同》、本左券偏执他相关规矩的，应实时以书面表情 文告基金托管东说念主在限期内纠正，基金托管东说念主收到文告后应实时查对并以书面形 式对基金管制东说念主发出回函，说明违法原因及纠正期限，并保证在规按时限内及 时改正。在限期内，基金管制东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管 东说念主改正。基金托管东说念主对基金管制东说念主文告的违法事项未能在限期内纠正的，基金 管制东说念主应讲演中国证监会。对基金管制东说念主按照法例要求需向中国证监会报送基 金监督讲演的，基金托管东说念主应积极配合提供连络数据贵寓和轨制等。   基金管制东说念主发现基金托管东说念主有紧要违法行动，应立即讲演中国证监会，同 时文告基金托管东说念主在限期内纠正。基金托管东说念主无朴直事理，断绝、阻碍对方根 据本左券规矩运用监督权，或采取拖延、讹诈等技巧妨碍对方进行有用监督， 情节严重或经基金管制东说念主建议警戒仍不改正的，基金管制东说念主应讲演中国证监会。 银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金           托管左券                     五、基金财产的援助      （一）基金财产援助的原则 用、责罚、分拨基金的任何钞票。 户、期货结算账户等投资所需账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管制，确保基金财产的无缺和独 立。 应由基金管制东说念主负责与相关当事东说念主笃定到账日历并文告基金托管东说念主，到账日基 金钞票莫得到达基金银行入款账户的，基金托管东说念主应实时文告基金管制东说念主采取 方法进行催收。由此给基金形成损失的，基金管制东说念主应负责向相关当事东说念主追偿 基金的损失。基金托管东说念主对此不承担任何包袱。 托管基金财产。      （二）召募资金的考证   基金召募时代召募的资金应存于“基金召募专户”中。   基金召募期满，召募的基金份额总和、基金召募金额（含网下股票认购所 召募的股票市值）、基金份额抓有东说念主东说念主数合适《基金法》、《运作办法》等有 关规矩后，由基金管制东说念主聘任具有证券、期货连络业务经验的管帐师事务所进 行验资，出具验资讲演，出具的验资讲演应由参加验资的 2 名以上（含 2 名） 中国注册管帐师署名有用。      （三）基金的银行入款账户的开立和管制 钞票托管账户，并根据基金管制东说念主正当合规的指示办理资金首付并根据中国东说念主 民银行规矩计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主制作、援助和使用。本 基金的一切货币进出举止，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益， 银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金          托管左券 均需通过本基金的钞票托管账户进行。 基金托管东说念主和基金管制东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行入款账户； 亦不得使用基金的任何银行入款账户进行本基金业务除外的举止。 资金支付，并使用企业网上银行（简称“网银”）办理托管钞票的资金结算汇 划业务。 的其他规矩。      （四）基金的证券交收账户和资金交收账户的开立和管制   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司开立证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于称心开展本基金业务的需要。基金托管 东说念主和基金管制东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的举止。   基金管制东说念主不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超 买。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限包袱公司上海分 公司/深圳分公司开立结算备付金账户即资金交收账户，用于证券往来资金的结 算。基金托管东说念主以本基金的口头在托管东说念主处开立基金的证券往来资金结算的二 级结算备付金账户。      （五）债券托管账户的开立和管制 及银行间商场算帐所股份有限公司以本基金的口头开立债券托管账户，并由基 金托管东说念主负责基金的债券及资金的算帐。在上述手续办理罢了后，由基金托管 东说念主向中国东说念主民银行进行报备。基金管制东说念主负责央求基金干与世界银行间同行拆 借商场进行往来，由基金管制东说念主在中海外汇往来中心开设同行拆借商场往来账 户。      （六）其他账户的开立和管制 银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金          托管左券     若中国证监会或其他监管机构在本托管左券缔结日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务，波及连络账户的开立、使用的，由基金管制东说念主协助基金 托管东说念主根据相关法律、法例的规矩和《基金合同》的约定，开立相关账户。该 账户按相关法则使用并管制。     法律法例等相关规矩对连络账户的开立和管制另有规矩的，从其规矩办理。     （七）基金财产投资的相关什物证券、银行入款按时存单等有价把柄的保 管     什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主或其他基金管制东说念主与基金托管东说念主 左券一致的第三方机构的援助库。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据 基金管制东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构本质有用适度的 本基金钞票不承担援助包袱。     银行入款按时存单等有价把柄由基金托管东说念主负责援助。     （八）与基金财产相关的紧要合同的援助     由基金管制东说念主代表基金签署的与基金相关的紧要合同的原件差异由基金托 管东说念主、基金管制东说念主援助，连络业务设施另有限制除外。除本左券另有规矩外， 基金管制东说念主在代基金签署与基金相关的紧要合同期应尽可能保证抓有二份以上 的原本，以便基金管制东说念主和基金托管东说念主至少各抓有一份原本的原件，基金管制 东说念主在合同签署后 15 个职责日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件 投递基金托管东说念主处。合同的援助期限按照国度相关规矩实行。     对于无法取得二份以上的原本的，基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供与原件 查对一致后加盖授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定规模 内，合同原件不得回荡。     因基金管制东说念主未按本左券约定实时向基金托管东说念主投递紧要合同原件或传真 件导致的法律包袱，基金托管东说念主不予承担。 银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金           托管左券                  六、指示的发送、阐明和实行   （一）基金管制东说念主对发送指示东说念主员的书面授权   基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供预留印鉴和授权东说念主署名样本，事前书面通 知（以下称“授权文告”）基金托管东说念主有权发送指示的东说念主员名单，注明相应的 往来权限，并规矩基金管制东说念主向基金托管东说念主发送指示时基金托管东说念主阐明有权发 送东说念主员身份的方法。基金管制东说念主应通过传真加盖公章的方式向基金托管东说念主发出 授权文告。基金托管东说念主在收到授权文告当日回函向基金管制东说念主阐明，授权文告 自基金托管东说念主向基金管制东说念主发出阐明回函时奏效。基金管制东说念主应在尔后三个工 作日内将授权文告的原本送交基金托管东说念主。传真件如与原本不一致，基金托管 东说念主以传真件为准并实时文告基金管制东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主对授权文献 负有守秘义务，其内容不得向授权东说念主及连络操作主说念主员除外的任何东说念主泄露。但法 律法例规矩或有权机关要求的除外。   （二）指示的内容   指示是基金管制东说念主在运用基金钞票时，向基金托管东说念主发出的资金划拨偏执 他款项收付的指示。指示应写明款项事由、支付时候、到账时候、金额、账户 等实行支付所需内容，加盖预留印鉴。   基金管制东说念主同意基金托管东说念主根据其收到的中国证券登记结算有限包袱公司 或深、沪证券往来所的往来数据与中国证券登记结算有限包袱公司进行交收。 基金财产投资发生的悉数场内往来的算帐交收，由基金托管东说念主根据连络登记结 算公司的结算法则办理，基金管制东说念主不需要另行出具指示。   遵循中登上海预交收轨制、中登深圳结算互保金轨制、中登上海深圳备付 金管制办法等相关规矩所作念的结算备付金、保证金及最低结算备付金的转圜也 视为基金管制东说念主向基金托管东说念主发出的有用指示，无谓基金管制东说念主向基金托管东说念主 另行出具指示，基金托管东说念主应给予实行，但应实时文告基金管制东说念主。   本基金银行账户发生的银行结算用度等银行用度，由基金托管东说念主平直从银 行账户中扣划，无谓基金管制东说念主出具指示，但应实时文告基金管制东说念主。   （三）指示的发送、阐明和实行的时候和设施   基金管制东说念主应按照《基金法》偏执他相关法例、《基金合同》和本左券的 规矩，在其正当的策画权限和往来权限内发送指示，被授权东说念主应按照其授权权 银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金              托管左券 限发送指示。指示由“授权文告”笃定的被授权东说念主代表基金管制东说念主用传的确方 式向基金托管东说念主发送。发送后基金管制东说念主实时通过电话与基金托管东说念主阐明指示 内容。基金管制东说念主必须在 15:30 之前向基金托管东说念主发送付款指示，15:30 之后发 送付款指示的，基金托管东说念主不行保证划账告成。如基金管制东说念主要求今日某一时 点到账，必须至少提前 2 小时向基金托管东说念主发送付款指示并与基金托管东说念主电话 阐明。基金管制东说念主指示传输不足时，未能留出弥漫的实行时候，甚而指示未能 实时实行的，基金托管东说念主不承担由此导致的损失。基金管制东说念主向基金托管东说念主下 达指示时，应确保基金银行账户有弥漫的资金余额，对基金管制东说念主在莫得充足 资金的情况下向基金托管东说念主发出的指示，基金托管东说念主可不予实行，独立即文告 基金管制东说念主，基金托管东说念主不承担因为空幻行该指示而形成损失的包袱。基金管 理东说念主应将银行间商场成交单加盖章章后传真给基金托管东说念主。对于被授权东说念主发出 的指示，基金管制东说念主不得否定其效力。基金托管东说念主依照“授权文告”规矩的方 法阐明指示的有用后，方可实行指示。指示实行罢了后，基金托管东说念主应实时通 知基金管制东说念主。   基金托管东说念主仅根据基金管制东说念主的授权文献对指示进行口头相符性的表情审 查，对其委果性不承担包袱。基金托管东说念主对实行基金管制东说念主的指示对基金财产 形成的损失不承担抵偿包袱。   （四）基金管制东说念主发送诞妄指示的情形和处理设施   基金管制东说念主发送诞妄指示的情形包括指示发送东说念主员无权或特别权限发送指 令及交割信息诞妄，指示中要紧信息邋遢不清或不全等。基金托管东说念主在履行监 督职能时，发现基金管制东说念主的指示诞妄时，有权断绝实行，并实时文告基金管 理东说念主改正。   （五）基金托管东说念主依照法律、法例暂缓、断绝实行指示的情形和处理设施   基金托管东说念主发现基金管制东说念主发送的指示违抗《基金法》、《基金合同》、 本左券或相关基金法律法例的相关规矩，应当视情况暂缓或不予实行，并应及 时以书面表情文告基金管制东说念主纠正，基金管制东说念主收到文告后应实时查对，并以 书面表情对基金托管东说念主发出回函阐明，由此形成的损失由基金管制东说念主承担。   （六）基金托管东说念主未按照基金管制东说念主指示实行的处理方法   基金托管东说念主由于本人原因形成未按照基金管制东说念主发送的平素指示实行，应 银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金        托管左券 在发现后实时采取方法给予援助，给基金份额抓有东说念主或基金管制东说念主形成损失的， 对由此形成的平直经济损失负抵偿包袱。   （七）被授权东说念主员的更换   基金管制东说念主撤换被授权东说念主员或转变被授权东说念主员的权限，必须提前至少三个 职责日，使用传真向基金托管东说念主发出加盖公章的被授权东说念主变更文告（包括姓名、 权限、预留印鉴和署名样本等），注明启用日历，同期电话文告基金托管东说念主。 被授权东说念主变更文告自基金托管东说念主收到传真并电话阐明后，方视为文告投递。被 授权东说念主变更文告在投递后 ，自其上头注明的启用日历最先始奏效。被授权东说念主变 更文告奏效前，基金托管东说念主仍应按原约定实行指示，基金管制东说念主不得否定其效 力。基金管制东说念主在尔后七个职责日内将被授权东说念主变更文告的原本送交基金托管 东说念主。基金托管东说念主收到的传真件与原本不一致时，以传真件为准。 银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金           托管左券                   七、往来及算帐交收安排   （一）代理证券、期货买卖的证券策画机构和期货经纪机构   基金管制东说念主应制定遴荐的范例和设施，并负责根据连络范例以及里面管制 轨制对相关证券策画机构进行检会后笃定代理本基金证券买卖证券策画机构， 并承担相应包袱。基金管制东说念主和被遴荐的证券策画机构签订往来单位租用左券， 由基金管制东说念主文告基金托管东说念主，并在法定信息泄漏公告中泄漏相关内容。   基金管制东说念主应实时将基金往来单位、佣金费率等基本信息以及变更情况及 时以书面表情文告基金托管东说念主。   基金管制东说念主负责遴荐代理本基金股指期货往来的期货经纪机构，并与其签 订期货经纪合同，其他事宜根据法律法例、《基金合同》的连络规矩实行，若 无明确规矩的，可参影相关证券买卖、证券经纪机构遴荐的法则实行。   （二）基金投资证券后的算帐交收安排   基金管制东说念主与基金托管东说念主应根据相关法律法例及连络业务法则，签订《证 券往来资金结算左券》，用以具体明确基金管制东说念主与基金托管东说念主在证券往来资 金结算业务中的包袱。   对基金管制东说念主的资金划拨指示，基金托管东说念主在复核无误后应在规按时限内 实行并在实行罢了后回函阐明，不得延误。   本基金投资于证券发生的悉数场内、场社往来的资金算帐交割，一起由基 金托管东说念主负责办理。   本基金证券投资的算帐交割，由基金托管东说念主通过中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司及算帐代理银行办理。   若是因基金托管东说念主原因在算帐和交收中形成基金财产的损失，应由基金托 管东说念主负责抵偿基金的损失；若是因为基金管制东说念主违抗法律法例的规矩进行证券 投资或违抗两边签订的《证券往来资金结算左券》而形成基金投资算帐贫苦和 风险的，基金托管东说念主发现后应立即文告基金管制东说念主，由基金管制东说念主负责责罚， 基金托管东说念主应给予合理必要的配合，由此给基金形成的损失由基金管制东说念主承担。   基金托管东说念主在履行监督职能时，若是发现基金投资证券过程中出现超买或 银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金           托管左券 超卖风物，应立即提醒基金管制东说念主，由基金管制东说念主负责责罚，由此给基金形成 的损失由基金管制东说念主承担。若是基金管制东说念主发生超买行动，必须于 T+1 日上昼   基金管制东说念主应确保基金托管东说念主在实行基金管制东说念主发送的指示时，有弥漫的 头寸进行交收。   基金的资金头寸不足时，基金托管东说念主有权断绝基金管制东说念主发送的划款指示 但应实时文告基金管制东说念主。基金管制东说念主在发送划款指示时应充分琢磨基金托管 东说念主的划款处理时候。如由于基金管制东说念主的原因导致无法按时支付证券算帐款， 由此给基金形成的损失由基金管制东说念主承担。   在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金管制东说念主合适法律法例、 基金合同、基金托管左券的指示不得拖延或断绝实行。如由于基金托管东说念主的原 因导致基金无法按时支付证券算帐款，由此给基金形成的损失由基金托管东说念主承 担。      （三）基金管制东说念主与基金托管东说念主进行资金、证券账目和往来纪录的查对   对基金的往来纪录，由基金管制东说念主按日进行查对。逐日对外泄漏基金份额 净值之前，必须保证今日悉数本质往来纪录与基金管帐账簿上的往来纪录悉数 一致。若是往来纪录与管帐账簿纪录不一致，形成基金管帐核算不无缺或不真 实，由此导致的损失由基金的管帐包袱方承担。基金管制东说念主每一往来日以两边 招供的方式在当日一起往来扫尾后，将编制的基金资金、证券账目传送给基金 托管东说念主，基金托管东说念主按日进行账目查对。   对什物券账目，连络各方按时进行账实查对。   基金托管东说念主应按按时查对质券账户中的证券数目和种类。   两边可协商领受电子对账方式进行账目查对。      （四）申购、赎回、转圜绽放式基金的资金算帐和数据传递的时候、设施 及托管左券当事东说念主的包袱界定   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管制 东说念主在招募说明书或其他连络公告中列明。由中国证券登记结算有限包袱公司办 银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金          托管左券 理基金份额的过户和登记，基金托管东说念主负责接管并阐明资金的到账情况，以及 依照基金管制东说念主的投资指示来划付赎回对价。   本基金按照深圳证券往来所和登记机构连络法则进行数据传输。  T日申购赎回发生的证券交收由登记机构在T日收市后完成，基金托管东说念主应在 T+1日开盘前查对登记机构发送的证券余额；基金托管东说念主在T+1日办理申购的深 交所上市的成份股现款替代的交收；基金管制东说念主与申购赎回代理券商在T+2日内 办理现款差额的交收；基金托管东说念主根据登记机构、基金管制东说念主的文告办理资金 的划拨。赎回的深交所上市的成份股现款替代的交收以及现款替代款的退款和 补款由连络当事东说念主根据基金招募说明书办理。如遇特殊情况，两边协商处理。  （五）基金收益分拨的算帐交收安排 报中国证监会备案并公告。 管制东说念主应实时向基金托管东说念主发送分发现款红利的划款指示，基金托管东说念主依据划 款指示在指定划付日实时将资金划至基金管制东说念主指定账户。 时候。 银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金          托管左券                八、基金钞票净值策画和管帐核算   （一）基金钞票净值及基金份额净值的策画与复核   基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的价值。   基金管制东说念主应每个职责日对基金钞票估值。但基金管制东说念主根据法律法例或 基金合同的规矩暂停估值时除外。估值原则应合适《基金合同》及法律、法例 的规矩。基金钞票净值和基金份额净值由基金管制东说念主负责策画，基金托管东说念主复 核。基金管制东说念主应于每个职责日往来扫尾后策画当日的基金钞票净值和基金份 额净值，以约定方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值策画结果复核后， 将复核结果反馈给基金管制东说念主，由基金管制东说念主按规矩对基金净值给予公布。   本基金按以下方法估值：   （1）往来所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往来所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发生 紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往来日的 市价（收盘价）估值；如最近往来日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机 构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及紧要变 化成分，配资开户转圜最近往来市价，笃定公允价值；   （2）往来所上市实行净价往来的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值，估值日莫得往来的，且最近往来日后经济 环境未发生紧要变化，按最近往来日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。如最近往来日后经济环境发生了紧要变化的，可参考 近似投资品种的现行市价及紧要变化成分，转圜最近往来市价，笃定公允价值；   （3）往来所上市未实行净价往来的债券按估值日收盘价或第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值；估值日莫得往来的，且最近往来日后经济环境未发 生紧要变化，按最近往来日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日 的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行 估值。如最近往来日后经济环境发生了紧要变化的，可参考近似投资品种的现 银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金        托管左券 行市价及紧要变化成分，转圜最近往来市价，笃定公允价值；   （4）往来所上市不存在活跃商场的有价证券，领受估值时代笃定公允价值。 往来所上市的钞票支抓证券，领受估值时代笃定公允价值，在估值时代难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （5）本基金投资存托把柄的估值核算，依照境内上市往来的股票实行。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券往来所挂牌 的归并股票的估值方法估值；该日无往来的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；   （2）初度公斥地行未上市的股票和债券，领受估值时代笃定公允价值，在 估值时代难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公斥地行股票、 初度公斥地行股票时公司鼓舞公斥地售股份、通过巨额往来取得的带限售期的 股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往来中的质押券等流畅受限股票， 按监管机构或行业协会相关规矩笃定公允价值。 机构提供的价钱数据估值。 值。 或应付利息。 利息。 采纳的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 算价的，且最近往来日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近往来日结算价 银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金           托管左券 估值。 算价的，且最近往来日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近往来日结算价 估值。 基金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱 估值。 按国度最新规矩估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、 设施及连络法律法例的规矩或者未能充分顾惜基金份额抓有东说念主利益时，发现方 应实时文告对方，共同查明原因，两边协商责罚，以约定的方法、设施和连络 法律法例的规矩进行估值，以顾惜基金份额抓有东说念主的利益。   根据相关法律法例，基金钞票净值策画、基金份额净值策画和基金管帐核 算的义务由基金管制东说念主承担。本基金的基金管帐包袱方由基金管制东说念主担任，因 此，就与本基金相关的管帐问题，如经连络各方在对等基础上充分有计划后，仍 无法达成一致的想法，按照基金管制东说念主对基金净值信息的策画结果对外给予公 布，由此给基金份额抓有东说念主和基金形成的损失以及因该往来日基金钞票净值计 算顺延诞妄而引起的损失，由基金管制东说念主负责赔付。   （二）估值诞妄处理   基金管制东说念主和基金托管东说念主将采取必要、安妥、合理的方法确保基金钞票估 值的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估 值诞妄时，视为基金份额净值诞妄。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或 销售机构、或投资东说念主本人的谬误形成估值诞妄，导致其他当事东说念主遇到损失的， 谬误的包袱东说念主应当对由于该估值诞妄遇到损欠妥事东说念主（“受损方”）的平直损 银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金        托管左券 失按下述“估值诞妄处理原则”给予抵偿，承担抵偿包袱。   上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：贵寓陈诉差错、数据传输差错、 数据策画差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值诞妄已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值诞妄包袱方应及 时合作各方，实时进行更正，因更正估值诞妄发生的用度由估值诞妄包袱方承 担；由于估值诞妄包袱方未实时更正已产生的估值诞妄，给当事东说念主形成损失的， 由估值诞妄包袱方对平直损失承担抵偿包袱；若估值诞妄包袱方照旧积极合作， 况且有协助义务确当事东说念主有弥漫的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应 抵偿包袱。估值诞妄包袱方应付更正的情况向相关当事东说念主进行阐明，确保估值 诞妄已得到更正。   （2）估值诞妄的包袱方对相关当事东说念主的平直损失负责，分歧波折损失负责， 况且仅对估值诞妄的相关平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值诞妄而取得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值诞妄包袱方仍应付估值诞妄负责。若是由于取得不妥得利确当事东说念主不返 还或不一起返还不妥得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值 诞妄包袱方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的规模内对取得不妥 得利确当事东说念主享有要求托福不妥得利的权益；若是取得不妥得利确当事东说念主照旧 将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧取得的抵偿额加上已 经取得的不妥得利返还的总和跨越其本质损失的差额部分支付给估值诞妄包袱 方。   （4）估值诞妄转圜领受尽量规复至假定未发生估值诞妄的正确情形的方式。   估值诞妄被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的设施如下：   （1）查明估值诞妄发生的原因，列明悉数确当事东说念主，并根据估值诞妄发生 的原因笃定估值诞妄的包袱方；   （2）根据估值诞妄处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值诞妄形成的损失 进行评估； 银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金           托管左券   （3）根据估值诞妄处理原则或当事东说念主协商的方法由估值诞妄的包袱方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值诞妄处理的方法，需要修改基金登记机构往来数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值诞妄的更正向相关当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值策画出现诞妄时，基金管制东说念主应当立即给予纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的方法禁绝损失进一步扩大。   （2）诞妄偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；诞妄偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管制东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。   （三）暂停估值的情形 营业时； 钞票价值时； 格且领受估值时代仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东说念主协商 阐明后，基金管制东说念主应当暂停基金估值；   （四）基金管帐轨制   按国度相关部门制定的管帐轨制实行。   （五）基金账册的建立   基金管制东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》奏效后，应按照两边约定的归并 记账方法和管帐处理原则，差异孤苦时设立、登录和援助本基金的全套账册， 对两边各自的账册按时进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边 对管帐处理方法存在分歧，应以基金管制东说念主的处理方法为准。 银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金          托管左券   （六）管帐数据和财务方针的查对   两边应每个往来日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金管制东说念主 和基金托管东说念主必须实时查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金钞票净值的策画和公告的，以基金管制 东说念主的账册为准。   （七）基金按时讲演的编制和复核   基金财务报表由基金管制东说念主和基金托管东说念主每月差异孤苦编制。月度报表的 编制，应于每月晦了后 5 个职责日内完成。按时讲演文献应按中国证监会的要 求公告。季度报表的编制，应于每季度终了后 15 个职责日内完成。基金合同生 效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金管制东说念主应当在三个职责日 内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金管制东说念主不再更 新基金招募说明书。中期讲演在上半年扫尾之日起两个月内公告；年度讲演在 每年扫尾之日起三个月内公告。   基金管制东说念主在月度报表完成当日，以约定方式将相关报表提供基金托管东说念主； 基金托管东说念主在 2 个职责日内进行复核，并将复核结果反馈给基金管制东说念主。基金 管制东说念主在季度报表完成当日，以约定方式将相关报表提供基金托管东说念主；基金托 管东说念主在 5 个职责日内进行复核，并将复核结果反馈给基金管制东说念主。基金管制东说念主 在更新招募说明书完成当日，将相关讲演提供基金托管东说念主，基金托管东说念主在收到 成当日，将相关讲演提供基金托管东说念主，基金托管东说念主在收到后 20 日内进行复核， 并将复核结果反馈给基金管制东说念主。基金管制东说念主在年度讲演完成当日，将相关报 告提供基金托管东说念主，基金托管东说念主在收到后 30 日内复核，并将复核结果反馈给基 金管制东说念主。基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制 东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行转圜，转圜以两边招供的账务处理方式 为准。若是基金管制东说念主与基金托管东说念主不行于应当发布公告之日前就连络报抒发 成一致，基金管制东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就 连络情况报证监会备案。 银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金        托管左券   基金托管东说念主在对财务报表、季度讲演、中期讲演或年度讲演复核罢了后， 不错出具复核阐明书（盖章）或以其他两边约定的方式阐明，以备有权机构对 连络文献审核查验。 银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金          托管左券                      九、基金收益分拨   基金收益分拨是指将本基金的可分拨收益根据抓有基金份额的数目按比例 向基金份额抓有东说念主进行分拨。      （一）基金收益分拨应该合适基金合同中收益分拨原则的规矩，具体规矩 如下： 收益分拨，基金管制东说念主对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的策画方 法参见《招募说明书》； 长率为原则进行收益分拨。基于本基金的性质和特色，本基金收益分拨不须以 弥补浮动失掉为前提，收益分拨后有可能使除息后的基金份额净值低于面值； 基金管制东说念主根据上述原则笃定，若《基金合同》奏效动怒3个月可不进行收益分 配；   在不违抗法律法例且对基金份额抓有东说念主利益无本色不利影响的前提下，基 金管制东说念主可在法律法例允许的前提下酌情转圜以上基金收益分拨原则，并于变 更实施日前在指定前言上公告，且不需召开基金份额抓有东说念主大会。      （二）基金收益分拨决策的笃定与公告   基金收益分拨决策由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主核实后笃定，基金 管制东说念主应实时在中国证监会指定前言公告并报中国证监会备案。基金管制东说念主向 基金托管东说念主下达收益分拨的付款指示，基金托管东说念主按指示将收益分拨的一起资 金划入基金管制东说念主的指定账户，并由基金管制东说念主负责分拨。基金收益分拨决策 须载明基金收益的规模、基金收益分拨对象、分拨原则、分拨时候、分拨数额 及比例、分拨方式、支付方式及相关手续费等内容。 银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金         托管左券                      十、基金信息泄漏   （一）守秘义务   除按照《基金法》、《基金合同》、《信息泄漏办法》及中国证监会对于 基金信息泄漏的相关规矩进行泄漏除外，基金管制东说念主和基金托管东说念主对公开泄漏 前的基金信息、从对方取得的业务信息偏执他不宜公开泄漏的基金信息应予保 密，不得向任何第三方泄露。法律、法例另有规矩的以及审计需要的除外。   如下情况不应视为基金管制东说念主或基金托管东说念主违抗守秘义务： 会等监管机构的敕令决定所作念出的信息泄漏或公开。   （二）基金管制东说念主和基金托管东说念主在基金信息泄漏中的职责和信息泄漏设施   基金管制东说念主和基金托管东说念主应根据连络法律、法例、《基金合同》的规矩各 自承担相应的信息泄漏职责。基金托管东说念主和基金管制东说念主在信息泄漏过程中应以 保护基金份额抓有东说念主利益为宗旨，憨厚信用，严守秘要。基金管制东说念主和基金托 管东说念主负有积极配合、相互督促、相互监督，保证其履行按照法定方式和时限披 露的义务。   本基金信息泄漏的文献，包括《基金合同》规矩的按时讲演、临时讲演、 基金钞票净值、基金份额净值、基金产物贵寓提要、基金算帐讲演及中国证监 会规矩的其他必要的公告文献，由基金管制东说念主拟定并公布。对于不需要基金托 管东说念主(或基金管制东说念主)复核的信息，基金管制东说念主(或基金托管东说念主)在公告前应文告 基金托管东说念主(或基金管制东说念主)。   基金托管东说念主应按本左券第八条第（七）款的规矩对连络讲演进行复核。基 金年度讲演经有证券、期货连络业务经验的管帐师事务所审计后方可泄漏。   本基金的信息泄漏公告，必须在证监会指定前言发布。   （三）暂停或蔓延信息泄漏的情形 营业时； 银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金        托管左券   （四）基金托管东说念主讲演   基金托管东说念主应按《基金法》和中国证监会的相关规矩出具基金托管情况报 告。基金托管东说念主讲演说明该半年度/年度基金托管东说念主和基金管制东说念主履行《基金合 同》的情况，是基金中期讲演和年度讲演的构成部分。 银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金           托管左券                       十一、基金用度   （一）基金管制东说念主的管制费   本基金的管制费率为年费率 0.20%。   在往往情况下，基金管制费按前一日基金钞票净值的 0.20%年费率计提。计 算方法如下：   H＝E×年管制费率÷曩昔天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日基金钞票净值   （二）基金托管东说念主的托管费   本基金的托管费率为年费率 0.10%。   在往往情况下，基金托管费按前一日基金钞票净值的 0.10%年费率计提。计 算方法如下：   H=E×年托管费率÷曩昔天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日基金钞票净值   （三）从基金钞票中列支基金管制东说念主的管制费、基金托管东说念主的托管费之外 的其他基金用度，应当依据相关法律、法例、《基金合同》的规矩从基金财产 中支付；基金管制东说念主和基金托管东说念主因未履行或未悉数履行义务导致的用度支拨 或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度、标的指数许 可使用费等不列入基金用度。基金合同奏效之前的讼师费、管帐师费、诉讼费 和信息泄漏用度等不得从基金财产中列支；基金托管东说念主对不合适《基金法》、 《运作办法》等相关规矩以及《基金合同》的其他用度有权断绝实行。若是基 金托管东说念主发现基金管制东说念主违抗相关法律、法例的相关规矩和《基金合同》、本 左券的约定，从基金财产中列支用度，有权要求基金管制东说念主作念出版面阐发，如 果基金托管东说念主以为基金管制东说念主无朴直或合理的事理，不错断绝支付。   （四）用度转圜   基金管制东说念主和基金托管东说念主协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律 法例规矩和基金合同约定转圜基金管制费率、基金托管费率等连络费率，转圜 基金管制费率、基金托管费率需召开基金份额抓有东说念主大会。基金管制东说念主必须最 银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金         托管左券 迟于新的费率实施前依照《信息泄漏办法》的相关规矩在指定前言上刊登公告。   （五）基金管制费、基金托管费的复核设施、支付方式和时候   基金托管东说念主对基金管制东说念主计提的基金管制费、基金托管费等，根据本托管 左券和《基金合同》的相关规矩进行复核。   基金管制费逐日计提，按月支付，由基金管制东说念主向基金托管东说念主发送基金管 理费划款指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起2-5个职责日内从基金财产中 一次性支付给基金管制东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚而无法按时 支付的，顺延至最近可支付日支付。   基金托管费逐日计提，按月支付，由基金管制东说念主向基金托管东说念主发送基金托 管费划款指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起2-5个职责日内从基金财产中 一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚而无法按时支付的顺延至 最近可支付日支付。 银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金             托管左券                十二、基金份额抓有东说念主名册的援助   基金管制东说念主可寄予基金登记机构登记和援助基金份额抓有东说念主名册。基金份 额抓有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额抓有东说念主的称呼和抓有的基金份额。   基金份额抓有东说念主名册，包括基金权益登记日的基金份额抓有东说念主名册、基金 份额抓有东说念主大会登记日的基金份额抓有东说念主名册、每年终末一个往来日的基金份 额抓有东说念主名册，由基金登记机构负责编制和援助，并对基金份额抓有东说念主名册的 委果性、无缺性和准确性负责。   基金管制东说念主应根据基金托管东说念主的要求按时和不按时向基金托管东说念主提供基金 份额抓有东说念主名册。      （一）基金管制东说念主于《基金合同》奏效日及《基金合同》隔断日后 10 个工 作日内向基金托管东说念主提供由注册登记东说念主编制的基金份额抓有东说念主名册；      （二）基金管制东说念主于基金份额抓有东说念主大会权益登记日后 5 个职责日内向基 金托管东说念主提供由注册登记东说念主编制的基金份额抓有东说念主名册；      （三）基金管制东说念主于每年终末一个往来日后 10 个职责日内向基金托管东说念主提 供由登记机构编制的基金份额抓有东说念主名册；      （四）除上述约定时候外，若是确因业务需要，基金托管东说念主与基金管制东说念主 扣问一致后，由基金管制东说念主向基金托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额抓有 东说念主名册。   基金托管东说念主以电子版表情妥善援助基金份额抓有东说念主名册，并按时刻成光盘 备份，保存期限为自《基金合同》隔断之日起 20 年。法律法例或监管部门另有 规矩的除外。基金托管东说念主不得将所援助的基金份额抓有东说念主名册用于基金托管业 务除外的其他用途，并应驯服守秘义务。若基金管制东说念主或基金托管东说念主由于本人 原因无法妥善援助基金份额抓有东说念主名册，应按相关法例规矩各自承担相应的责 任。 银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金          托管左券                 十三、基金相关文献档案的保存   基金管制东说念主应保存基金财产管制业务举止的纪录、账册、报表和其他连络 贵寓，基金托管东说念主应保存基金托管业务举止的纪录、账册、报表和其他连络资 料。   基金管制东说念主和基金托管东说念主应按各自职责无缺保存原始把柄、记账把柄、基 金账册、管帐讲演、往来纪录和要紧合同等，保存期限自《基金合同》隔断之 日起不少于 15 年。法律法例或监管部门另有规矩的除外。   基金管制东说念主签署紧要合同文本后，应实时将合同文本原本投递基金托管东说念主 处。基金管制东说念主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等相关的合同、左券传 真给基金托管东说念主。   基金管制东说念主或基金托管东说念主变更后，未变更的一方有义务协助接任东说念主接管基 金的相关文献。 银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金           托管左券               十四、基金管制东说念主和基金托管东说念主的更换   （一）基金管制东说念主和基金托管东说念主职责隔断的情形   有下列情形之一的，基金管制东说念主职责隔断：   （1）被照章取消基金管制经验；   （2）被基金份额抓有东说念主大会除名；   （3）照章驱除、被照章废除或被照章宣告停业；   （4）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他情形。   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责隔断：   （1）被照章取消基金托管经验；   （2）被基金份额抓有东说念主大会除名；   （3）照章驱除、被照章废除或被照章宣告停业；   （4）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他情形。   （二）基金管制东说念主和基金托管东说念主的更换设施   （1）提名：新任基金管制东说念主由基金托管东说念主或由单独或揣测抓有 10%以上 （含 10%）基金份额的基金份额抓有东说念主提名；   （2）决议：基金份额抓有东说念主大会在原基金管制东说念主职责隔断后 6 个月内对被 提名的新任基金管制东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东说念主所抓 表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，并自表决通过之日起奏效， 新任基金管制东说念主应当合适法律法例及中国证监会规矩的经验条件；   （3）临时基金管制东说念主：新任基金管制东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金管制东说念主；   （4）备案：基金份额抓有东说念主大会选任新任基金管制东说念主的决议须报中国证监 会备案；   （5）公告：基金管制东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金管制东说念主的基金份 额抓有东说念主大会决议奏效后依照《信息泄漏办法》的相关规矩在指定前言公告；   （6）叮嘱：原基金管制东说念主职责隔断的，基金管制东说念主应妥善援助基金管制业 银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金          托管左券 务贵寓，实时向临时基金管制东说念主或新任基金管制东说念主理理基金管制业务的移交手 续，临时基金管制东说念主或新任基金管制东说念主应实时接管。新任基金管制东说念主或临时基 金管制东说念主应与基金托管东说念主查对基金钞票总值和净值；   （7）审计：原基金管制东说念主职责隔断的，应当按照法律法例规矩聘任管帐师 事务所对基金财产进行审计，并将审计结果给予公告，同期报中国证监会备案， 审计用度由基金财产承担；   （8）基金称呼变更：基金管制东说念主更换后，若是原任或新任基金管制东说念主要求， 应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金管制东说念主相关的称呼字样。   （1）提名：新任基金托管东说念主由基金管制东说念主或由单独或揣测抓有 10%以上 （含 10%）基金份额的基金份额抓有东说念主提名；   （2）决议：基金份额抓有东说念主大会在原基金托管东说念主职责隔断后 6 个月内对被 提名的新任基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东说念主所抓 表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，并自表决通过之日起奏效， 新任基金托管东说念主应当合适法律法例及中国证监会规矩的经验条件；   （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金托管东说念主；   （4）备案：基金份额抓有东说念主大会选任新任基金托管东说念主的决议须报中国证监 会备案；   （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金管制东说念主在更换基金托管东说念主的基金份 额抓有东说念主大会决议奏效后依照《信息泄漏办法》的相关规矩在指定前言公告；   （6）叮嘱：原基金托管东说念主职责隔断的，应当妥善援助基金财产和基金托管 业务贵寓，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或 者临时基金托管东说念主应当实时接管。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主与基金管 理东说念主查对基金钞票总值和净值；   （7）审计：原基金托管东说念主职责隔断的，应当按照法律法例规矩聘任管帐师 事务所对基金财产进行审计，并将审计结果给予公告，同期报中国证监会备案， 审计用度由基金财产承担。 银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金            托管左券 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主提名新任基金管制东说念主和基金托管东说念主； 管东说念主的基金份额抓有东说念主大会决议奏效后依照《信息泄漏办法》的相关规矩在指 定前言上集合公告。   （三）新任或临时基金管制东说念主接管基金管制业务或新任或临时基金托管东说念主 接管基金财产和基金托管业务前，原基金管制东说念主或原基金托管东说念主应依据法律法 规和基金合同的规矩连接履行连络职责，并保证不作念出对基金份额抓有东说念主的利 益形成挫伤的行动。原基金管制东说念主或原基金托管东说念主在连接履行连络职责时代， 仍有权按照基金合同的规矩收取基金管制费或基金托管费。 银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金         托管左券                       十五、拦阻行动   本左券项下的基金管制东说念主和基金托管东说念主拦阻行动如下：   （一）《基金法》拦阻的行动；   （二）除非法律、法例及中国证监会另有规矩，托管左券当事东说念主用基金财 产从事《基金法》拦阻的投资或举止；   （三）除《基金法》偏执他相关法例、《基金合同》及中国证监会另有规矩， 基金管制东说念主、基金托管东说念主偏执董事、监事、高等管制东说念主员和其他从业东说念主员利用 基金财产为本人和任何第三东说念主谋取利益；   （四）基金管制东说念主与基金托管东说念主对基金运作过程中任何尚未按相关法例规 定的方式公开泄漏的信息，对他东说念主泄露；   （五）基金管制东说念主在资金头寸不足的情况下，向基金托管东说念主发送划款指示；   （六）在资金头寸充足且为基金托管东说念主实行指示留出弥漫时候的情况下， 基金托管东说念主对基金管制东说念主合适法律、法例、《基金合同》、本左券的指示拖延或 断绝实行；   （七）除根据基金管制东说念主指示或《基金合同》另有规矩的，基金托管东说念主动 用或责罚基金财产；   （八）基金管制东说念主与基金托管东说念主为归并机构，相互出资或者抓有股份。基 金托管东说念主、基金管制东说念主在行政上、财务上相互不孤苦，其高等管制东说念主员或其他 从业东说念主员相互兼职；   （九）《基金合同》投资限制中拦阻投资的行动；   （十）法律、法例、《基金合同》和本左券拦阻的其他行动。   法律法例或监管部门转圜上述限制的，本基金投资按照转圜后的规矩实行。 法律、法例和监管部门取消上述拦阻性规矩的，则本基金不受上述连络限制。 银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金            托管左券          十六、基金托管左券的变更、隔断与基金财产的算帐   （一）基金托管左券的变更   本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券， 其内容不得与《基金合同》的规矩有任何冲破，并报中国证监会备案。   （二）基金托管左券的隔断 他事由形成其他基金托管东说念主收受基金财产； 他事由形成其他基金管制东说念主收受基金管制权； 或《基金合同》约定的隔断事项。   （三）基金财产的算帐 产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 管东说念主、具有证券、期货连络业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定 的东说念主员构成。基金财产算帐小组不错聘用必要的职责主说念主员。 续诚恳、费力、遵法地履行基金合同和托管左券规矩的义务，顾惜基金份额抓 有东说念主的正当权益。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》隔断情形出刻下，由基金财产算帐小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲演；   （5）聘任管帐师事务所对算帐讲演进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐 银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金           托管左券 讲演出具法律想法书；   （6）将算帐讲演报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   基金管制东说念主应在 6 个月内办理基金财产的算帐事宜，基金财产算帐小组可 根据基金财产的情况笃定算帐期限；在特殊情况下，若落拓算帐期限届满日， 本基金仍抓有流畅受限证券的（包括但不限于未到期回购等），基金管制东说念主可在 该等证券可流畅后进行二次算帐。本基金的算帐期限自动顺延至一起基金财产 算帐罢了之日。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的悉数合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的一起剩余钞票扣除基 金财产算帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的 基金份额比例进行分拨。   算帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产算帐讲演经具有证券、 期货连络业务经验的管帐师事务所审计，讼师事务所出具法律想法书后，由基 金财产算帐小组报中国证监会备案并公告，基金财产算帐小组应当将算帐讲演 登载在指定网站上，并将算帐讲演领导性公告登载在指定报刊上。   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金         托管左券                       十七、走嘴包袱   （一）基金管制东说念主或基金托管东说念主不履行本左券或履行本左券不合适约定的， 应当承担走嘴包袱；   （二）基金管制东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违抗《基金法》 规矩或者本托管左券约定，给基金财产或者基金份额抓有东说念主形成挫伤的，应当 差异对各自的行动照章承担抵偿包袱；因共同行动给基金财产或者基金份额抓 有东说念主形成挫伤的，应当承担连带抵偿包袱，对损失的抵偿，仅限于平直损失， 一方承担连带包袱后有权根据另一方谬误进程向另一方追偿。关联词发生下列情 况，当事东说念主免责： 法例或规矩、商场往来法则的动作或不动作而形成的损失等； 成的损失等； 其它非基金管制东说念主、基金托管东说念主成心或紧要罪过形成的恐怕事故。 指示实行而形成的损失等； 业银行、证券经纪机构等其他机构负责算帐交收的寄予钞票偏执收益，因该等 机构讹诈、决然、罪过、停业等原因给寄予钞票带来的损失等，但由于基金托 管东说念主谬误形成的除外； 登公司等）发送或提供的数据诞妄给本基金钞票形成的损失等。   由于基金管制东说念主、基金托管东说念主不可适度的成分导致业务差错，基金管制东说念主 和基金托管东说念主天然照旧采取必要、安妥、合理的方法进行查验，关联词未能发现 诞妄的，由此形成基金财产或基金份额抓有东说念主损失，基金管制东说念主和基金托管东说念主 免除抵偿包袱。关联词基金管制东说念主和基金托管东说念主应积极采取必要的方法放弃或减 银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金         托管左券 轻由此形成的影响。   若是由于本左券一方当事东说念主（“走嘴方”）的走嘴行动给基金钞票或基金 投资者形成损失，而另一方当事东说念主（“守约方”）抵偿了基金钞票或基金投资 者的损失，则守约方有权向走嘴方追索由此遇到的悉数平直损失。   当事东说念主一方走嘴，另一方在职责规模内有义务实时采取必要的方法，英勇 禁绝损失的扩大。莫得采取安妥方法甚而损失进一步扩大的，不得就扩大的损 失要求抵偿。非走嘴方因禁绝损失扩大而支拨的合理用度由走嘴方承担。   由于不可抗力原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主天然照旧采取必要、安妥、 合理的方法进行查验，关联词未能发现该诞妄的，由此形成基金钞票或基金投资 者损失，基金管制东说念主和基金托管东说念主免除抵偿包袱。但基金管制东说念主和基金托管东说念主 应当积极采取必要的方法放弃或镌汰由此形成的影响。   （三）托管左券一方当事东说念主违抗托管左券，给另一方当事东说念主形成损失的， 容或担抵偿包袱；   （四）走嘴行动虽已发生，但本托管左券简略连接履行的，在最大限制地 保护基金份额抓有东说念主利益的前提下，基金管制东说念主和基金托管东说念主应当连接履行本 左券；   （五）本左券所指损失均为平直损失。 银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金         托管左券                     十八、争议责罚方式   连络两边当事东说念主同意，因本左券而产生的或与本左券相关的一切争议，应 通过友好协商或者合资责罚。托管左券当事东说念主不肯通过协商、合资责罚或者协 商、合资不成的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交中国国际经济交易仲裁委 员会，根据该会其时有用的仲裁法则进行仲裁，仲裁的地点为北京市，仲裁裁 决是结尾的，并对连络两边当事东说念主均有敛迹力。仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时代，连络两边当事东说念主应坚守基金管制东说念主和基金托管东说念主职责，继 续诚恳、费力、遵法地履行《基金合同》和本左券规矩的义务，顾惜基金份额 抓有东说念主的正当权益。   本左券受中华东说念主民共和国（为本左券之方针，在此不包括香港非常行政区、 澳门非常行政区及台湾地区）法律统治。 银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金          托管左券                   十九、基金托管左券的效力      （一）基金管制东说念主在向中国证监会央求发售基金份额时提交的基金托管协 议草案，应经托管左券当事东说念主两边盖章以及两边法定代表东说念主或授权代表签章， 左券当事东说念主两边根据中国证监会的想法修改托管左券草案。托管左券以报中国 证监会注册的文本为认真文本；      （二）基金托管左券自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》生 效之日起奏效。基金托管左券的有用期自其奏效之日起至基金财产算帐结果报 中国证监会备案并公告之日止；      （三）基金托管左券自奏效之日起对托管左券当事东说念主具有同等的法律敛迹 力；      （四）基金托管左券一式六份，除上报相关监管机构一式二份外，基金管 理东说念主和基金托管东说念主差异抓有二份，每份具有同等的法律效力。 银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金         托管左券                       二十、其他事项   本左券未尽事宜，当事东说念主依据基金合同、相关法律、法例等规矩协商办理。 银华深证 100 往来型绽放式指数证券投资基金          托管左券                  二十一、基金托管左券的签订   本托管左券两边法定代表东说念主或授权代表签章、签订地、签订日，见签署页。 （本页无正文，为《托管左券》签署页）  基金管制东说念主：银华基金管制股份有限公司（盖章）  法定代表东说念主或授权代表（签章）：  签订地点：  签订日历：   年   月   日  基金托管东说念主：国泰海通证券股份有限公司（盖章）  法定代表东说念主或授权代表（签章）：  签订地点：  签订日历：   年   月   日

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